一、收入支出决算总体情况说明 

  吉林市住房公积金管理中心是自收自支事业单位，2017年收入总计2934.35万元，比2016年减少167.62万元，减少5.4%；支出总计3072.09万元，增加113.48万元，增长3.8%。支出上涨主要原因：由于我单位永吉分中心受2017年“7.13”“7.19”两次洪水影响，办公楼水毁严重，无法承载为永吉县缴存单位及职工提供便民服务的基本功能。经请示市政府、市财政局及市管局，同意购置新办公楼。此项支出属于突发事件支出，因此我中心支出与上年比增加。 

    二、收入决算情况说明 

    本年收入合计2934.35万元，其中：财政拨款收入2933.34万元，占99.9%；其他收入1.01万元，占0.1%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　本年支出合计3072.09万元，其中：基本支出2651.78万元，占86.3%；项目支出420.31万元，占13.7%；基本支出中，人员经费 2065.87万元，占77.9%；公用经费585.91万元，占22.1%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2017年财政拨款收入总决算2934.35万元，支出总决算数3072.09万元；财政拨款收入总计比2016年减少167.62万元，减少5.4%；财政拨款支出总计比2016年增加113.48万元，增长3.8%。主要原因：由于我单位永吉分中心受2017年“7.13”“7.19”两次洪水影响，办公楼水毁严重，无法承载为永吉县缴存单位及职工提供便民服务的基本功能。经请示市政府、市财政局及市管局，同意购置新办公楼。此项支出属于突发事件支出，因此我中心支出与上年比增加。   

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

    （一）财政拨款支出决算总体情况 

　　2017年财政拨款支出3072.09万元，占本年支出合计的100.0%。与2016年相比，财政拨款支出增加113.48万元，增长3.8%。支出上涨主要原因：由于我单位永吉分中心受2017年“7.13”“7.19”两次洪水影响，办公楼水毁严重，无法承载为永吉县缴存单位及职工提供便民服务的基本功能。经请示市政府、市财政局及市管局，同意购置新办公楼。此项支出属于突发事件支出，因此我中心支出与上年比增加。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况 

　　2017年财政拨款支出3072.09万元，主要用于：住房保障支出3072.09万元，占100%。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况 

　　2017年度财政拨款支出年初预算为3184.8万元，支出决算为3072.09万元，完成年初预算的96.5%。其中： 

　　1.住房保障支出年初预算为3184.8万元，支出决算为3072.09万元，完成年初预算的96.5%。预算执行率较好。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2017年度财政拨款基本支出2651.78万元，其中：人员经费2065.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　公用经费585.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为56万元，支出决算为46.48万元，完成预算的83.0%。决算数小于预算数的主要原因是中心本着“统筹兼顾、保证重点、勤俭节约”的原则，从有效降低运行成本，确保重点，控制“三公”经费支出。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为46.15万元，占99.3%；公务接待费支出决算为0.33万元，占0.7%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）支出决算与2016年比无变化。 

　　2.公务用车购置及运行费支出46.15万元。其中:公务用车购置支出0万元；公务用车运行支出46.15万元，主要用于燃料费、保险费、维修费、租赁费等。2017年，公务用车购置0辆，财政拨款的公务用车保有量为8辆。 

　　公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少1.28万元，下降2.7%。主要原因：勤俭节约,有效降低运行成本。   

　　3.公务接待费支出0.33万元。其中： 

　　外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。 

　　其他国内公务接待支出0.33万元。主要用于接待省公积金领导考察指导。全年共接待国内来访团组2个、来宾14人次（不包括陪同人员） 。  

　　公务接待费支出决算比2016年增加0.11万元，增长50.0%。主要是到访人员较上年比有所增加，相应支出增长。 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。 

　　九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明 

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目一个，共涉及资金60.38万元，占一般公共预算项目支出总额的14.4%。 

　　共组织对通信线路租赁费项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出60.38万元。从评价情况来看，中心按时完成绩效目标,与各线路运营商签订合同，将业务及时衔接，保证了项目的时效性，使中心各业务网点线路正常运营，业务办理顺畅，得到较高的社会满意度。 

　　十、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　2017年度，机关运行经费支出0万元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降）0%。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　2017年度，政府采购支出总额342.4万元，其中：政府采购货物支出16.6万元、政府采购工程支出196.8万元、政府采购服务支出129万元。授予中小企业合同金额325.8万元，占政府采购支出总额的95.2%，其中：授予小微企业合同金额16.6万元，占政府采购支出总额的4.8%。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，吉林市住房公积金管理中心共有车辆8辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。