第三部分 情况说明 

　　一、2020年收支预算总体情况 

　　按照综合预算的原则，吉林市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出全部用于住房保障支出。2020年收支总预算3881.8万元，比2019年减少2047.1万元，主要原因一是本着厉行节约的原则压缩预算支出；二是办公楼购置等资本性支出有所减少。 

　　二、2020年收入预算情况 

　　2020年收入预算3881.8万元，其中，本年收入3881.8万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入3881.8万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。 

　　三、2020年支出预算情况 

　　2020年支出预算3881.8万元，其中：基本支出3753.8万元，占96.7%；项目支出128.0万元，占3.3%。基本支出中，人员经费3331.3万元，占88.7%，公用经费422.5万元，占11.3%。 

　　四、2020年财政拨款收支预算情况 

　　2020年财政拨款收支总预算3881.8万元，其中：一般公共预算拨款3881.8万元，政府性基金预算拨款0万元。支出包括：住房保障支出3881.8万元。 

　　五、2020年一般公共预算拨款情况 

　　2020年一般公共预算拨款3881.8万元，其中：基本支出3753.8万元，占96.7%；项目支出128万元，占3.3%。基本支出中，人员经费3331.3万元，占88.7%，主要用于职工工资福利支出及对个人和家庭补助支出；公用经费422.5万元，占11.3%，主要用于商品和服务支出。 

　　六、2020年一般公共预算基本支出情况 

　　2020年一般公共预算基本支出3753.8万元，其中： 

　　人员经费3331.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、伙食补助费、住房公积金、医疗费、退休退职费、其他对个人家庭的补助。 

　　公用经费422.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、车辆运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。 

　　七、2020年一般公共预算拨款“三公”经费情况 

　　2020年“三公”经费预算数为21.5万元，比2019年预算数减少1.5万元。其中： 

　　1、因公出国（境）费0万元，与上年预算数比无增减。 

　　2、公务接待费5万元，与上年预算数比无增减。 

　　3、公务用车购置及运行费16.5万元，比2019年预算数减少1.5万元。主要原因是中心公务用车改革后减少了公务用车的运行费用。 

　　八、2020年政府性基金预算支出情况 

　　本单位无政府性基金预算。 

　　九、其他重要事项的情况的说明 

　　（一）机关运行经费 

　　本单位属于自收自支事业单位，无机关运行经费。 

　　（二）政府采购情况 

　　2020年无政府采购项目。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截止2019年末，部门本级和所属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0套。 

　　2020年部门预算安排购置车辆0辆，价值200万元以上大型设备0套。 

　　（四）项目支出绩效目标情况说明 

　　2020年无纳入预算绩效管理的项目。 

　　（五）重点项目情况 

　　2020年主要支出项目：12329热线坐席服务费，金额84万元。 

　　第四部分 名词解释 

　　（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。 

　　（二）事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　（四）其他收入：除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。 

　　（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

　　（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（九）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 

　　（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 

　　（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括保办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。