吉林市昌邑区2020年预算执行情况
和2021年预算（草案）的报告
（书 面）
——2021年1月8日在吉林市昌邑区
第十八届人民代表大会第五次会议上
区财政局局长 赵蕴韬
各位代表：
受区政府委托，现将昌邑区2020年预算执行情况和2021年预算草案提请第十八届人民代表大会第五次会议审议，并请各位政协委员提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年，我区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，认真落实中央、省、市的决策部署，在区人大的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，按照高质量发展要求，努力克服减收增支等不利因素影响，实施积极财政政策，加强财源建设，保障重点支出，推进财税改革，注重风险防控，全力以赴打好“三大攻坚战”，推动全区社会经济持续健康发展。财政预算执行情况总体良好，较好完成了年度预算目标任务。
（一）一般公共预算执行情况
1.财政收入
2020年区本级财政收入完成31472万元，完成年度预算的103%，剔除政策性减收和一次性收入因素，按可比口径增长2%，完成了全年计划任务。其中：增值税收入7434万元，完成预算的99.5%，同比下降32%；企业所得税收入5783万元，完成预算的91.9%，同比增长8.8%；个人所得税收入1229万元，完成预算的103.3%，同比下降3.7%；其他税种收入10943万元，完成预算的110.1%，同比下降29.8%；非税收入6083万元，完成预算的107.5%，同比下降43.1%。
2.财政支出
2020年区本级财政支出预计完成219398万元，完成预算的99.7%，同比增长34.8%。重点支出执行情况如下：一般公共服务支出15492万元，完成预算的96.8%，同比下降15.4%，主要是一般性支出压减；公共安全支出1540万元，完成预算的118.5%，同比增长12.5%；教育支出34279万元，完成预算的99.6%，同比增长9.8%；社会保障与就业支出43632万元，完成预算的97%，同比增长32.6%，主要是养老保险制度改革，补缴2019年机关事业单位养老保险费；卫生健康支出16468万元，完成预算的102.9%，同比下降14.1%；节能环保支出1121万元，完成预算的118%，同比增长1.2%；城乡社区事务支出77471万元，完成预算的93.3%，同比增长109%，主要是新增债券支出61800万元；农林水事务支出11572万元，完成预算的125.8%，同比增长53.1%，主要是为打赢脱贫攻坚战，加大扶贫资金投入力度；交通运输支出3178万元，完成预算的96.3%，同比增长67.3%，主要是“四好农村路”项目已完成工程结算，资金款项陆续拨付到位；住房保障支出7639万元，完成预算的144.1%，同比增长31.8%，主要是新增老旧小区改造一般债券支出；灾害防治及应急管理支出1544万元，完成预算的96.8%，同比下降6.8%；债务付息支出3771万元，完成预算的125.7%，同比增长39.6%，主要是新增债券增加付息支出。
3.平衡情况
2020年全区一般公共预算财政收入完成262686万元，其中：区本级财政收入31472万元，上级补助收入124406万元，新增债券转贷收入63800万元，调入预算稳定调节基金5333万元，上年结余收入10659万元，调入资金27016万元；2020年全区一般公共预算财政支出完成262686万元，其中：区本级财政支出219398万元，上解上级支出5811万元，补充预算稳定调节基金3162万元，债务还本支出3万元，结转下年支出34312万元。收支相抵，当年实现收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
1.政府性基金收入
2020年，区本级政府性基金收入完成2908万元，其中，国有土地使用权出让收入2834万元，城市基础设施配套收入74万元。
2.政府性基金支出
2020年，区本级政府性基金支出预计完成16178万元。具体支出项目为：水库移民后期基础设施建设和经济发展支出220万元；城乡社区事务支出10852万元（含棚户区改造专项债券安排的支出10129万元）；彩票公益金支出141万元；抗疫国债安排的支出4328万元；专项债券付息及发行费支出637万元。
3.政府性基金平衡情况
2020年全区政府性基金收入预计完成52831万元，其中：区本级政府性基金收入2908万元；省、市基金专项补助收入6559万元；上年结余收入1343万元，专项债券转贷收入42000万元，调入资金21万元。 2020年，全区政府性基金支出预计完成52831万元，其中：区本级政府性基金支出16178万元；调入一般公共预算3162万元；结转下年支出33491万元。收支相抵，全区政府性基金当年实现收支平衡。
（三）地方政府债务情况
经市财政局核定2020年我区地方政府债务限额为157048万元（其中：一般债务限额99448万元、专项债务限额57600万元）。截至2020年末，我区存量政府债务余额130808万元，其中：一般债务余额73208万元、专项债务余额57600万元，符合政府债务限额管理要求。
总体来看，2020年我区严格落实、追踪各类债券资金使用情况，合理确定举债规模，按时偿还债券本息，完成债务化解任务，确保全区债务风险切实可控。本年度新增吉林大街工字楼、四川街棚户区改造项目专项债券22000万元，吉林都市工业产业园项目专项债券20000万元。本年度新增老旧小区改造配套基础设施项目一般债券2000万元。充分利用债券资金助力重大公益性项目领域建设，切实发挥了债券资金对社会民生、基础设施建设项目的支撑作用。
二、2020年财政主要工作
（一）全力以赴组织财政收入，切实保障财政平稳运行
2020年面对经济下行、减税降费、疫情冲击等诸多不利因素影响，全年地方级财政收入同比下降20548万元。面对严峻形势，财政部门迎难而上，积极作为。一是密切关注收入形势，压实征管责任，以提高收入质量为核心，加强与税务部门协同联动，齐抓共管，实现税收“颗粒归仓”。二是提高非税收入质量，充分盘活存量资金，全年调入存量资金27016万元，加强国有资产处置收入，挖掘土地资产增收潜力，拓宽增收渠道。
（二）兜实兜牢“三保”底线，积极向上争取各类资金
财政部门积极采取有力措施，多方扩充财源，弥补短收缺口。一是争取上级转移支付资金。争取政法、社保、教育、农林水、经建等各类专项资金17435元；二是积极向上申报抗疫特别国债资金、争取特殊转移支付及政策性直达资金倾斜30499万元，用于保障重点民生、提升防治救治能力建设支出；三是争取地方政府债券资金。积极谋划和争取债券资金44000万元，用于2020年老旧小区改造、吉林大街工字楼、四川街棚户区改造、吉林都市工业产业园项目。
（三）调整优化财政支出结构，提高基本民生保障水平
2020年，财政部门在抓好收入的同时，严格预算执行，统筹调度资金，努力克服收支矛盾，全力做好“保工资、保运转、保基本民生”工作，优先保障和改善民生，将“三保”重点兜底工作落到实处。全年民生资金投入达到147365万元，剔除债券收入安排的支出占地方一般公共预算支出的85%。其中：支持教育优先发展。安排教育事业支出34279万元，教育附加费1191万元，义务教育经费支出2622万元。加大医疗卫生投入。筹措安排公共卫生服务资金3562万元。落实脱贫攻坚、强农惠农政策。安排脱贫攻坚资金1093万元，发放惠农补助4308万元。增加城乡社区环境卫生投入。安排环境保护支出1121万元，保障文明城市创建投入600万元。推进城乡社区重点民生工程建设。安排暖房子工程、老旧小区改造、农村危房改造、棚户区改造等改善人居环境资金14300万元。强化疫情防控资金保障。全力筹措疫情防控资金，启动“绿色通道”，确保资金、防控物资及时快速到位，全年累计投入5668万元，用于基层疫情防控补助资金、PCR实验室、防治救治能力建设和抗疫物资保障等疫情防控体系建设。
（四）精抓细管财政管理，切实提高资金使用效率
政府采购管理切实加强。优化采购流程，强化采购主体责任，全年共完成采购预算金额10999万元，实际采购金额10704万元，综合节支率2.68 %。投资评审质量持续提高。全年共完成招标控制价投资评审项目85个，审减金额1074万元，审减率3.8%；完成结算评审105个，审减金额1115万元，审减率5.8%，全年共计节约财政支出2189万元，有效控制了项目建设成本。国有资产管理系统化。健全行政事业单位国有资产年度报告制度，运用资产管理信息系统，精细化管理国有资产。财政监管力度不断加大。开展惠民惠农财政补贴资金专项治理和非税收入、预决算公开、会计信息质量等专项检查，保障财政资金安全规范使用。政务公开工作全面推进。全区一级预算单位全部按要求在区门户网站公开预决算、“三公”经费支出及地方政府债务信息。强化直达资金管理。我区全年共收到直达资金30499万元，参照直达资金2890.32万元，已全部分解完成。
当前财政工作面临许多困难和问题，风险挑战明显上升：一是受多重因素影响，财政增收压力空前。我区存量税源挖潜已达瓶颈，新税源尚未形成支撑，加上新冠疫情冲击和大规模减税降费影响，财政增收乏力，收入稳增长十分困难。二是因收支矛盾激增，财政运行异常艰难。我区税收总量少，可控财力增长有限，而财政必保支出较多，刚性支出持续攀升，财政收支结构性矛盾愈加凸显，现金调度极其紧张。面对诸多困难，为保持财政平稳运行，亟需采取有力措施加以解决。
三、2021年预算草案
（一）2021年预算编制的指导思想和基本原则
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照区委总体部署和要求，聚焦民生和发展两大核心，牢牢把握财源建设主线、财政支出底线、财政管理标线，着力提升生财、聚财、用财、理财水平，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，为促进我区经济持续健康发展提供坚实的财力保障。
（二）2021年预算（草案）编制情况
根据上述指导思想，同时考虑各项政策性因素，我们对2021年预算收支草案编制如下：
1.财政收入
2021年，区本级财政收入计划完成33035万元，同比增长5%。其中，税收收入计划完成26765万元，非税收入计划完成6270万元。
2.财政支出
按照《预算法》及中央、省、市相关文件要求，科学编制区本级预算，2021年区本级财政收入预计为33035万元，加上上级税收返还、固定结算补助、提前下达专项转移支付、调入资金等，区本级财政收入预计达到119061万元。按照“收支平衡”的原则，区本级支出安排119061万元。
按支出功能分类项目安排如下：一般公共服务支出18654万元；国防支出23万元；公共安全支出1372万元；教育支出28146万元；文化体育与传媒支出397万元；社会保障与就业支出30513万元；卫生健康支出7969万元；节能环保支出982万元；城乡社区事务支出14247万元；农林水事务支出4483万元；交通运输支出2931万元；资源勘探信息等支出211万元；住房保障支出3694万元；灾害防治及应急管理支出1392万元；债务付息还本支出2847万元；按照本级预算支出的1%安排预备费1200万元，用于当年预算执行中难以预见的特殊支出。
按支出经济分类项目安排如下：
工资福利支出65215万元；商品和服务支出21222万元；对个人和家庭补助支出3215万元；债务付息支出2255万元；资本性支出6360万元；对企业补助2000万元；对社会保障基金的补助17002万元；国内债务还本支出592万元；预备费1200万元。
（三）政府性基金预算
2021年区本级政府性基金收入计划为2000万元（其中，城市基础设施配套费收入500万元，国有土地使用权出让收入1500万元），上年结转收入33491万元。根据收入情况，按照“收支平衡”原则，全区政府性基金支出安排35491万元。
四、2021年财政重点工作
（一）全力挖潜增收，做大财源
加大向内挖潜力度。进一步完善财税征管体制，加强综合治税措施，摸清税源、摸透情况，抓牢重点税源，抓细中小税源，抓实非税收入，弥补减收缺口。同时，抓好财源载体建设，以招商引资为抓手、以项目建设为支撑、以优良服务为依托，以财税金融政策为支持，助力企业轻装上阵，推动产业转型升级，持续优化税源结构，加快形成新的税收增长点，打好财税可持续增收基础。
加大向上争取力度。认真梳理国家、省、市政策和支持专项、奖补项目，准确把握投资方向和重点领域，争取更多符合产业政策和投资方向的各类项目资金及专项资金。大力争取一般债券、专项债券、中央保障性安居工程奖补、乡村振兴资金，促成更多项目资金落地我区，助力经济社会高效发展。
加大资源整合力度。加大土地收储、出让力度，扩大政府性基金补助收入规模，加强改善民生的基础设施建设，进一步拓展融资空间。推动区级融资公司运营市场化、专业化、规范化，拓宽投融资渠道，撬动金融和社会资本助力我区城市建设。
（二）全力优化支出，保障重点
突出厉行勤俭节约。牢固树立过“紧日子”思想，大力压减低效、无效、非必需的项目支出，压减一般性支出，严控行政运行成本。坚持尽力而为、量力而行，减轻财政支出压力，增强财政可持续性。强化预算刚性约束，严控预算执行程序安排支出。
突出支出优先序列。坚决兜牢“六保”支出底线，确保“六保”资金优先支出。坚持精打细算，把有限资金用到刀刃上，合理利用直达资金、地方政府专项债券，集中财力办实事，提高资金使用效率，持续优化支出结构，支持区民生工程开展，做好疫情防控、乡村振兴、污染防治、帮扶脱贫、科研创新、老旧小区改造等重点领域保障。
突出资金统筹调度。多渠道筹措资金，盘活各类存量资金、资产，加快土地出让收益清算，清理财政暂付性款项，严格对外借款，强化库款保障。加大各类资金整合力度，科学调度、统筹安排，提升财政保障能力。
（三）全力提升效能，科学理财
全面推行预算绩效管理。严格预算执行，以绩效结果为导向分配资金，加强硬性约束。加快推动预算管理一体化系统建设，形成预算管理规范和技术标准体系，跟踪预算执行进展，加强预算执行分析，建立预算执行动态监控体系，减少资金沉淀，提高预算约束力和透明度。稳步推进非税收缴电子化改革。实现非税收缴全程监控，有效降低收缴风险，提升非税收缴管理水平。切实提升国有资产管理能力。加强对国有企业的重大事项、人事管理等工作流程的监督管理，不断提高决策的科学化、规范化。
（四）全力防范风险，强化管控
提升债务管控能力。严格政府债务限额管理，完善举借有度、化解有方、监管有力的债务管理机制。坚决遏制隐性债务增量，稳妥有序化解隐性债务存量，持续降低隐性债务率。科学评估财政可承受能力，平衡好稳增长和防风险关系，做到积极争取、风险可控，有效提高债券资金争取能力和资金使用效益。加强上争资金力度。积极谋划和争取专项债券、一般债券资金，主要用于加强完善区级基础设施建设、保障重点民生，弥补资金缺口。
各位代表，2021年财政改革发展任务艰巨，责任重大。我们将在区委坚强领导下，在区人大、区政协监督支持下，坚定信心、砥砺前行、锐意进取、不懈努力，力争实现全年预算收支任务，为推动我区高质量发展做出新贡献。
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