2023年度

磐石市柳杨水库灌区管理中心部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年9月23日

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

1、防汛抗洪抗旱，贯彻执行《中华人民共和国水法》和《吉林省防汛条例》等水法律法规。

2、负责组织制定、上报工程度汛计划、相应的安全度汛措施，并对工程安全度汛负责，完善水库超标准洪水预案和下游群众紧急疏散等预案，确保下游人民群众的生命财产安全。

3、为已建水库工程正常运行提供管理体制保障。

4、做好水利工程日常维护、运行管理、安全检测，确保工程安全。

5、努力完成市政府及行业主管部门下达的各项工作任务。

6、做好水库调度运用计划，努力满足农业生产用水。

7、做好灌区的工程服务和用水服务。

8、积极完成上级主管部门交办的其他各项工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，磐石市柳杨水库灌区管理中心核定27名事业编制，编制比例结构；管理岗编制5名，专业技术岗位编制19名，工勤技能人员3名。

纳入磐石市柳杨水库灌区管理中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.磐石市柳杨水库灌区管理中心。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为303.91万元。与2022年相比，收、支均减少66.85万元，减少18.03%。主要原因：2023年预算减少、支出减少。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计 303.7 万元，其中：财政拨款收入303.7 万元，占100%，与上年减少67.06，减少18.09%，主要原因：2023年预算减少、支出减少。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计 303.7 万元，其中：基本支出303.7 万元，占100 %，上年减少64.05万元，减少17.42%，主要原因：2023年预算减少、支出减少；；项目支出 0 万元，占0%，与上年度减少3万元，减少100%，主要原因：本年度无项目支出。基本支出中，人员经费301.36万元，占99.23 %；公用经费2.34万元，占0.77 %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为303.7万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计减少67.06万元，减少18.09%。主要原因：2023年预算减少、支出减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出303.7 万元，占本年支出合计的 100 %。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少66.86万元，减少18.04%。主要原因：2023年预算减少、支出减少。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出303.7 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出47.5万元，占16.00%；卫生健康支出13.58万元，占4.00%；农林水支出221.07万元，占73.00%；住房保障支出21.91万元，占7.00%。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为305.26万元，支出决算为 303.7万元，完成年初预算的 99.49 %。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算47.15万元，支出决算为47.15万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算执行。

2.卫生健康支出年初预算13.58万元，支出决算为13.58万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算执行。

3.农林水支出年初预算222.63万元，支出决算为221.07万元，完成年初预算的99.00%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有财政未拨付款项。

4.住房保障支出年初预算21.91万元，支出决算为21.91万元，完成年初预算的100.00%。算数等于预算数的主要原因是按照年初预算执行。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出303.7 万元，其中：人员经费 301.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金。

    公用经费2.34万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元；本年收入0 万元；本年支出 0万元，年末结转和结余 0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入0 万元；本年支出 0万元，年末结转和结余0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要原因是小车经费财政未拨付；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0万元，占 0 %；公务接待费支出决算为0万元，占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因：本单位无此项业务。

   2.公务用车购置及运行费预算 0万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0%；主要原因是本单位无此项业务。其中：

公务用车购置支出 0万元。主要是本单位无此项业务。

公务用车运行支出 0万元，主要是小车经费财政未拨付。

截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,公务用车购置数为 1辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项业务。其中：

外宾接待支出0万元。主要本单位无此项业务。全年共接待国（境）外来访团组数 0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。主要本单位无此项业务。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员） 。

十、关于2023年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对2022年度部门预算工补发磐石市柳杨水库灌区管理中心2023年正常晋升、职务变动工资1个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金2.34万元，绩效自评率为100%

（二）绩效评价结果应用

补发磐石市柳杨水库灌区管理中心2023年正常晋升、职务变动工资。

（三）部门评价结果

无。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位是事业单位，无机关运行经费支出。

    （二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额 0万元。

    （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，磐石市柳杨水库灌区管理中心共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于防汛；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从财政以外的同级单位取得的经费、从非财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度部门决算表