2023年度

磐石市亚吉水库灌区管理中心部门决算

2024年9月23日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1、防汛抗洪抗旱，贯彻执行《中华人民共和国水法》和《吉林省防汛条例》等水法律法规。

2、负责组织制定、上报工程度汛计划、相应的安全度汛措施，并对工程安全度汛负责，完善水库超标准洪水预案和下游群众紧急疏散等预案，确保下游人民群众的生命财产安全。

3、为已建水库工程正常运行提供管理体制保障。

4、做好水利工程日常维护、运行管理、安全检测，确保工程安全。

5、努力完成市政府及行业主管部门下达的各项工作任务。

6、做好水库调度运用计划，努力满足农业生产用水。

7、做好灌区的工程服务和用水服务。

8、积极完成上级主管部门交办的其他各项工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，磐石市亚吉水库灌区管理中心核定27名事业编制，编制比例结构：管理岗编制5名，专业技术岗位编制19名，工勤技能人员3名。下设 1 家预算单位，为

纳入磐石市亚吉水库灌区管理中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.磐石市亚吉水库灌区管理中心。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计379.74万元、支出总结379.74万元。与2022年度相比，收入减少和支出减少55.15万元，下降12.68%。主要原因：是人员减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计363.69万元，其中：财政拨款收入363.69万元，比上年减少87.25万元，下降19.34%，主要是人员减少；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计379.74万元，其中：基本支出346.94万元，比上年减少55.15万元，下降12.68%，主要是人员减少；项目支出32.8万元，比上年增加32.8万元，上升100%。上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入363.69万元、支出379.74万元，与2022年相比，财政拨款收入450.94万元、支出434.89万元，总计各减少87.25万元和55.15万元，各降低19.34%和12.68%。主要原因:人员减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出379.74万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支减少55.15万元，降低12.68%。主要原因：人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出379.74万元，主要用于以下方面：农林水支出294.50万元，占77.65%；社会保障和就业支出46.68万元，占12.29%；卫生健康支出14.64万元，占3.86%；住房保障支出23.92万元，占6.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为389.05万元，支出决算为379.74万元，完成年初预算的97.6%。其中：

1.农林水（类）。年初预算为299.59万元，支出决算为294.50万元，完成年初预算的98.3%。

2.社会保障和就业（类）。年初预算为50.95万元，支出决算为46.68万元，完成年初预算的91.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3.住房保障（类）。年初预算为24.82万元，支出决算为23.92万元，完成年初预算的96.30%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4.卫生健康（类）。年初预算为13.67万元，支出决算为14.64万元，完成年初预算的107.1%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出379.74万元，其中：

人员经费338.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费8.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2023年12月31日，公务用车保有量为1辆,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外事接待费支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

十、关于2023年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金32.8万元，占一般公共预算项目支出总额的8.64%。

组织对编外人员经费等1个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出54.8万元，政府性基金预算支出32.8万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看未完成

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出54.8万元，政府性基金预算支出32.8万元。从评价情况来看，未完成。

（二）项目绩效自评结果

编外人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为65分。项目全年预算数为54.8万元，执行数为32.8万元，完成预算的59.85%。项目绩效目标完成情况：一是没有全部拨款；。发现的主要问题及原因：未足额拨款。下一步改进措施：要求足额拨款。

编外人员经费项目绩效自评情况：没有完成拨款。

（三）部门评价结果

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，磐石市亚吉水库灌区管理中心共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是防汛用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从财政以外的同级单位取得的经费、从非财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度部门决算表