2023年度

磐石市河南街道办事处部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年9月23日

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责

街道办事处作为人民政府的派出机构，行使行政管理职能。

1、在街道党工作的统一领导下，行使人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

3、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团强。

5、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

6、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

7、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

8、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，磐石市河南街道办事处内设1个机构，为行政单位河南街道办事处。

纳入磐石市河南街道办事处2023年度部门决算编制范围的单位包括：

磐石市河南街道办事处

 

 

第二部分  2023年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

 

 

 

 

三、支出决算表

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
							公开05表
部门： 河南街道办事处							单位：万元
项    目			本年支出
科目代码		科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费
栏次			1	2	3	4	5
合计			1032.32	460.24	391.78	68.47	572.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：磐石市河南街道办事处

单位：万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开08表
部门：磐石市河南街道办事处					单位：万元
项    目			本年支出
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

十、部门预算项目支出绩效自评表

 

 

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1168.68万元。与2022年度相比，收、支总计各增加60.65万元，增长5%。主要原因：新招录基层治理专干，人员增加开支加大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计997.95万元，其中：财政拨款收入997.95万元，比上年增加55.35万元，增长6%，主要是工资、办公经费；上级补助收入0万元，比上年增加0万元；事业收入0万元，比上年增加0万元；经营收入0万元，比上年增加0万元；附属单位上缴收入0万元，比上年增加0万元；其他收入0万元，比上年增加0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1032.32万元，其中：基本支出460.24万元，比上年增加53.94万元，增长13.2%，主要是新招录基层治理专干，人员有所增加；项目支出572.07万元，比上年增加50.57万元，增长9.7%，主要是2022年社工岗人员绩效在2023年初发放；上缴上级支出0万元，比上年增加0万元；经营支出0万元，比上年增加0万元；对附属单位补助支出0万元，比上年增加0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为997.95万元、1032.32万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加55.35万元、192.72万元，增长5.9%、23%。主要原因:新招录基层治理专干，人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1032.32万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加192.72万元，增长23%。主要原因：新招录基层治理专干，人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1032.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出397.47万元，占38.5%；社会保障和就业支出95.51万元，占9.3%；卫生健康支出20.15万元，占2%；城乡社区支出473.36万元，占46%；农林水支出13.6万元，占1%；住房保障支出32.22万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1002.3万元，支出决算为1032.32万元，完成年初预算的103%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为679万元，支出决算为397.47万元，完成年初预算的58.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。

2.社会保障和就业（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为183.3万元，支出决算为95.51万元，完成年初预算的52%。决算数小于预算数的主要原因是在预算执行过程中社区工资纳入到城乡社区支出里。

3.卫生健康支出（类）财政事务（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）。年初预算为42.6万元，支出决算为20.15万元，完成年初预算的47.3%。决算数大（小）于预算数的主要原因是在预算执行过程中社区工资纳入到城乡社区支出里。

4.城乡社区支出（类）财政事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为23.4万元，支出决算为473.36万元，完成年初预算的2056%。决算数大于预算数的主要原因是在预算执行的过程中，将社区工资列入此项中。

5.农林水支出（类）财政事务（款） 对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.6万元，决算数大于预算数的主要原因是后追加社区建设费用。

6.住房保障支出（类）财政事务（款） 住房公积金（项）。年初预算为74万元，支出决算为32.33万元，完成年初预算的44%。决算数小于预算数的主要原是在预算执行过程中社区工资纳入到城乡社区支出里。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出460.24万元，其中：

人员经费391.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

公用经费68.47万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年增加0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年增加0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的70%；较2022年度减少1.12万元，下降24.2%，主要原因是厉行节约。决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0；公务用车购置费支出0万元；截至2023年12月31日，公务用车保有量为1辆,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出3.5万元，主要是公车保险、维修、加油。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

十、关于2023年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目12个，二级项目11个，共涉及资金424.34万元，占一般公共预算项目支出总额的74%。

组织对“社区经费”“食堂运行”等11个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出424.34万元。从评价情况来看，较好的完成了本年工作。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出607.98万元。从评价情况来看，较好的完成了本年工作。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出68.47万元，较2022年度增加减少118.73万元，降低63%，主要是厉行节俭。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，磐石市河南街道办事处共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入本级级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。