2023年度

磐石市社会保险事业管理局部门决算

2024年9月23日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

磐石市社会保险事业管理局为参照公务员法管理事业单位，人事编制隶属吉林省社会保险事业管理局直管，行政经费隶属本市财政预算，属于双管部门。我局负责城镇职工基本养老保险、城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险以及失业保险的参保登记、缴费稽核、待遇稽核、关系转移、待遇核算、退休人员待遇发放及领取资格认证等社会保险经办工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，磐石市社会保险事业管理局内设10个机构，分别为办公室（人事教育科）、综合计划管理科、职工养老失业保险科、工伤保险管理科、社会保险稽核科、审计内控科、财务管理科、城乡居民养老保险科、社会保险经办服务科、信息档案科。

纳入磐石市社会保险事业管理局2023年度部门预算编制范围的单位包括：磐石市社会保险事业管理局本级

2023年实有人员66人，全部为在职人员。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计896.97万元，与2022年相比增加205.45万元，增长29.7%。支出总计914.39万元，与2022年相比增加245.09万元，增长36.6%。主要原因：新招录公务员12人，工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计896.97万元，其中：财政拨款收入896.97万元，增加205.45万元，增长29.7%，主要是新招录公务员12人，工资福利支出增加；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元，比上年减少3.05万元，下降100%，主要是本年无此项支出。

三、支出决算情况说明

本年支出合计914.39万元，其中：基本支出908.8万元，比上年增加242.99万元，增长36.5%，主要是新招录公务员12人，工资福利支出增加；项目支出5.59万元，比上年增加2.1万元，增长6%，主要是人员增加，购置办公用品；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计均为896.97万元、914.39万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加205.45万元、242.99万元，增长29.7%、36.5%。主要原因:新招录公务员12人，工资福利支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出914.39万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加245.09万元，增长29.7%。主要原因：新招录公务员12人，工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出914.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出914.39万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为912.22万元，支出决算为914.39万元，完成年初预算的100.2%。其中：

社会保障和就业支出年初预算为912.22万元，支出决算为914.39万元，完成年初预算的100.2%。决算数大于预算数的主要原因是：新招录人员12人，年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出908.8万元，其中：

人员经费778.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及对个人和家庭的补助支出。

公用经费130.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、业务委托费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的10%。较2022年度增减少0.2万元，下降10%，主要原因是来访人员减少。决算数小于预算数的主要原因实际来访人员小于预计来访人员。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2023年12月31日，公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费预算为2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的10%；较2022年度增减少0.2万元，下降10%，主要原因是来访人员减少。决算数小于预算数的主要原因是没从实际出发做好预算工作，导致预算数大于决算数。其中：

外事接待费支出0.2万元。主要用于支付来访人员伙食费。全年共接待外事来访团组数3个、来访外宾18人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括省市局考核组人员。

其他国内公务接待支出0万元。

十、关于2023年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金130.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“劳务费”“取暖费”等5个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出130.27万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项工作稳步推进，各个项目均按照预算指标完成。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出130.27万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各项工作稳步推进，各个项目均按照预算指标完成。

（二）项目绩效自评结果。2023年社保局运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为105.3万元，执行数为130.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目运行成本130.27万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：预算过于保守，新招录人员经费未计算。下一步改进措施：我单位将进一步加强预算管理工作，力争实际完成值与预算一致。

（三）部门评价结果。无

（四）十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度，机关运行经费支出130.27万元，较2022年度增加22.81万元，增长13.4%，主要是人员增加，相应支出增加。 

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，磐石市社会保险事业管理局共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从财政以外的同级单位取得的经费、从非财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度部门决算表