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2023年度

磐石市明城镇卫生院部门决算

2024年9月23日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

为人民身体健康提供医疗和预防保健服务。一般常见病多发病的诊疗，健康档案的管理，健康教育，预防接种，儿童健康管理，孕产妇健康管理，老年人健康管理，慢性病患者健康管理，重性精神病患者管理，传染病和突发公共卫生事件报告和处理，中医药健康管理，卫生监督协管，乡村医生业务培训，合作医疗组织与管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

磐石市明城镇卫生院编制人数67人，实有人数60人。根据上述职责，磐石市明城镇卫生院内设10个科室，分别为1、诊室：负责常见病和多发病诊治；2、药房：负责药品采购，配剂及投药；3、注射室：负责所有患者的注射及护理；4、收款室：负责所有收费项目的收款及医保的补偿；5、抢救室：负责急患的抢救与处理；6、院长室：负责卫生院的所有工作；7、财务室：负责卫生院的所有财务工作；8、化验室：负责所有检验工作；9、计免室：负责所有计划和二类疫苗接种及报表工作；10、公共卫生科室：负责所有公共卫生项目工作的管理及乡村医生的业务培训。

纳入磐石市明城镇卫生院2023年度部门决算编制范围的单位包括：

 1.磐石市明城镇卫生院本级

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1528.09万元。与2022年度相比，收、支总计各增加227.08万元，增长17%。主要原因：由于本年度事业收入、支出增加、基本公共卫生资金及财政项目支出增加，导致支出比例增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1490.43万元，其中：财政拨款收入1130.42万元，比上年增加168.14万元，增长17.47%，主要是由于财政项目资金增加导致；事业收入360万元，比上年增加58.98万元，增长19.59%，主要是由于本年度事业收入增加导致比例增长。 

三、支出决算情况说明

本年支出合计1494.82万元，其中：基本支出1436.28万元，比上年增加181.75万元，增长14.48%，主要是事业收入及财政补助增长导致；项目支出58.54万元，比上年增加58.54万元，增长100%，主要是本年度项目增长导致比上年度比例增长较大；上缴上级支出0万元，经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1168.08万元，与2022年相比，财政拨款收入增加168.09万元，增长16.8%主要原因: 财政补助收支增加及基本公共卫生资金增加所以比例增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1134.82万元，占本年支出合计的75.92%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加172.5万元，增长17.92%。主要原因：财政拨款支出增加及公共卫生资金支出增加导致比例增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1134.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1134.82万元，占100%；其中人员经费支出994.39万元，占87.62%；日常公用经费支出81.89万元，占7.22%；项目支出58.54万元，占5.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为719.27万元，支出决算为1134.82万元，完成年初预算的157.7%。其中：

1.一般公共预算财政拨款支出基本支出年初预算为719.27万元，基本支出决算为1134.82万元。完成年初预算的157.7%。决算数大于预算数的主要原因是由于年初一般公共预算财政拨款支出做的是在职人员的人员经费加上在职人员的公务费；而年末决算数里包涵公共卫生服务的所有费用。

2.一般公共预算财政拨款基本支出人员经费年初预算为639.27万元，人员经费决算为  994.39万元，完成年初预算的155.6%。决算数大于预算数的主要原因是由于年初一般公共预算财政拨款支出做的是在职人员的人员经费；而年末决算数里包涵公共卫生服务的所有人员的费用支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出公用经费年初预算为33万元。公用经费决算为81.89万元，完成年初预算的248%。决算数大于预算数的主要原因是由于年初一般公共预算财政拨款支出做的是在职人员的公用经费；而年末决算数里包涵公共卫生服务的所有公用费用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1134.82万元，其中：

人员经费994.39万元，主要包括：基本工资558.89万元、津贴补贴41.25万元、奖金21万元、绩效工资75.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费117.64万元、职业年金缴费42.57万元、职工基本医疗保险缴费47.28万元、其他社会保障缴费5.98万元、住房公积金57.23万元、其他工资福利支出27万元。

公用经费81.89万元，主要包括：办公费35.94万元、印刷费8.79万元、水费0.93万元、电费4.55万元、邮电费4.03万元、取暖费6.75万元、差旅费4.93万元、维修（护）费0.32万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费9.64万元、工会经费2.83万元、其他交通费用3.18万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

十、关于2023年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目二个，共涉及资金97.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对本单位2023年度部门预算基本公共卫生绩效管理项目、基层服务能力提升项目等二个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出97.42万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

（1）基本公共卫生绩效管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为38.88万元，执行数为38.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用方面：严格按照预算执行，将年初预算的38.88万元全部用于基本公共卫生绩效管理项目，资金使用率达到100%；二是绩效指标达成方面：1、各项基本公共卫生服务任务按计划完成，服务质量符合相关标准；2、居民对基本公共卫生服务的满意度得到有效提升。发现的主要问题及原因：一是可能存在绩效指标设置不够细化和全面情况。原因为在项目初期制定绩效目标时，对各项工作的具体要求和预期成果考虑不够充分，导致部分绩效指标不够精准；二是缺乏对项目执行过程中的动态监控和调整机制。原因为没有建立完善的项目跟踪和评价体系，无法及时发现问题并进行调整。下一步改进措施：一是优化绩效指标体系；二是建立动态监控机制。

（2）基层服务能力提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5854万元，执行数为58.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用方面：按年初预算将58.54万元全部用于基层服务能力提升项目，资金使用率达到100%；二是为患者提供了良好的就医环境及先进的医疗设备。发现的主要问题及原因：新购置设备的培训不足，工作人员对新设备的操作和维护不够熟练。原因为在设备购置后，没有及时组织全面培训，工作人员对新设备的功能和操作方法了解不够深入。下一步改进措施：加强设备培训使工作人员熟练操作设备。

（三）部门评价结果

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额58.94万元，其中：政府采购货物支出58.94万元，其中：授予小微企业合同金额58.94万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，磐石市明城镇卫生院共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车2辆，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从财政以外的同级单位取得的经费、从非财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度部门决算表