2023年度

磐石市红旗岭镇卫生院部门决算

2024年9月23日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

磐石市红旗岭镇卫生院为人民身体健康提供医疗和预防保健服务。一般常见病多发病的诊疗、健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病健康管理、重性精神病患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理、卫生监督协管、乡村医生业务培训、合作医疗组织与管理、医学影像。

二、机构设置及部门决算单位构成

磐石市红旗岭镇卫生院编制人数46人，实有人数40人。根据上述职责，内设11个科室，分别为：

1.院长室：负责医院全面工作；

2.财务室：负责全院财务工作；

3.公共卫生科室：负责全院所有公共卫生项目的管理及村卫生室人员的业务培训；

4.预防保健科：负责所有孕产妇、儿保及计划免疫和二类苗接种及报表等工作；

5.门诊科室：负责全院常见病和多发病的诊疗等工作；

6.药房：负责药品采购、配剂及投药；

7.收款室：负责所有收费项目的收款及医保报销补偿工作；

8.电诊室：负责院内患者诊疗救治工作；

9.化验室：负责全院所有化验工作；

10.护理站：负责所有患者注射和抢救工作；

11.中医科：负责患者常见病的中医诊疗工作。

纳入磐石市红旗岭镇卫生院2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 磐石市红旗岭镇卫生院

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1094.31万元。与2022年度相比，收入总计增加175.78万元，增长19.1%。主要原因为本年度业务收入增加及设备购置、维修项目和基本公共卫生服务项目经费增加；支出总计增加175.78万元，增长19.1%。主要原因为项目经费支出增加及医院患者量增加，医疗成本增加。

二、收入决算情况说明 

 本年收入合计1043.7万元，其中：财政拨款收入711.94万元，比上年增加41.06万元，增长6.1%，主要是本年度设备购置、维修项目和基本公共卫生服务项目经费增加；上级补助收入0万元；事业收入331.76万元，比上年增加133.15万元，增长67%，主要是医院患者量增加，业务收入增加；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

 本年支出合计1074.91万元，其中：基本支出986.42万元，比上年增加183.51万元，增长22.9%，主要是医院患者量增加，医疗成本增加；项目支出88.49万元，比上年增加23.49万元，增长36.1%，主要是本年度设备购置、维修项目和基本公共卫生服务项目经费支出增加；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为762.56万元，与2022年相比，财政拨款收入总计增加42.64万元，增长5.9%。主要原因为本年度设备购置、维修项目和基本公共卫生服务项目经费增加；财政拨款支出总计增加42.64万元，增长5.9%。主要原因为本年度的设备购置和维修项目及基本公共卫生服务项目经费增加，项目经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出743.15 万元，占本年支出合计的71.2 %。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加73.85 万元，增加11 %。主要原因为本年度有设备购置和维修项目及基本公共卫生服务项目经费增加；项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 743.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务基本支出 654.66 万元，占88.1%；项目支出88.49万元，占11.9%。基本支出中，人员经费支出 553.15 万元，占84.5 %；公用经费支出101.51 万元，占15.5 %；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为427.64万元，支出决算为 743.15万元，完成年初预算的 173.8%。其中：

1.     一般公共预算财政拨款支出年初预算为427.64 万元，支出决算为743.15 万元，完成年初预算的 173.8 %。决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款支出年初预算为人员经费（在职人员工资）和公用经费（在职人员的公务费）；而支出决算为人员工资、各种金支出、项目支出、基本医疗服务成本及公共卫生服务支出的所有费用。

2.     基本支出人员经费年初预算为406.74 万元，决算数为553.15 万元，完成年初预算的 136 %。决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款支出年初预算为在职人员工资，而决算数包括在职人员经费支出、公共卫生服务人员经费支出及招聘人员工资，所以决算数增加。

3.     基本支出公用经费年初预算为20.9万元，决算数为101.51万元，完成年初预算的485.7%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款支出年初预算为在职人员的公务费，而决算数包括医疗药品卫材、专用材料、办公等耗材及公共卫生服务办公、耗材等成本，所以决算数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出654.66万元，其中：人员经费553.15 万元，主要包括：基本工资135.22万元、津贴补贴125.48万元、奖金18.9万元、伙食补助费2.31万元、绩效工资41万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.75万元、职业年金缴费40.93万元、职工基本医疗保险缴费21.35万元、其他社会保障缴费3.4万元、住房公积金33.97万元、其他工资福利支出76.35万元、生活补助0.49万元。

公用经费101.51万元，主要包括：办公费26.61万元、印刷费4.49万元、手续费0.27万元、电费4.64万元、邮电费0.43万元、取暖费17.22万元、物业管理费2.31万元、差旅费4.9万元、维修（护）费10.74万元、专用材料费24.18万元、工会经费1.68万元、其他交通费用4.05万元。 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入 0万元；本年支出0 万元，年末结转和结余0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余 0万元；本年收入 0万元；本年支出 0万元，年末结转和结余 0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

十、关于2023年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目三个，共涉及资金51.41万元，占一般公共预算项目支出总额的58.1%。

组织对本单位2023年度部门预算基本公共卫生绩效管理项目、DR室项目、尘肺项目等三个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出51.41万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对本单位2023年度部门预算基本公共卫生绩效管理项目、DR室项目、尘肺项目等三个项目四个一级指标、六个二级指标开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出51.41万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

（1）基本公共卫生绩效管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为26.81万元，执行数为26.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用方面：严格按照预算执行，将年初预算的26.81万元全部用于基本公共卫生绩效管理项目，资金使用率达到100%；二是绩效指标达成方面：1、各项基本公共卫生服务任务按计划完成，服务质量符合相关标准；2、居民对基本公共卫生服务的满意度得到有效提升。发现的主要问题及原因：一是可能存在绩效指标设置不够细化和全面情况。原因为在项目初期制定绩效目标时，对各项工作的具体要求和预期成果考虑不够充分，导致部分绩效指标不够精准；二是缺乏对项目执行过程中的动态监控和调整机制。原因为没有建立完善的项目跟踪和评价体系，无法及时发现问题并进行调整。下一步改进措施：一是优化绩效指标体系；二是建立动态监控机制。

（2）DR项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用方面：按年初预算将19万元全部用于DR项目，资金使用率达到100%；二是为患者提供了良好的就医环境及先进的医疗设备。发现的主要问题及原因：新购置设备的培训不足，工作人员对新设备的操作和维护不够熟练。原因为在设备购置后，没有及时组织全面培训，工作人员对新设备的功能和操作方法了解不够深入。下一步改进措施：一是加强设备培训；二是建立设备档案。

（3）尘肺项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为7万元，执行数为5.6万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用方面：尘肺项目年初预算7万元，执行数为5.6万元，完成预算的80%。在已使用资金的支持下，尘肺项目取得了一定的成效；二是为尘肺病患者提供周到、方便的康复服务，提高广大尘肺病患者的自我防护意识。发现的主要问题及原因：一是资金执行率未达到100%。原因为预算编制不够精确，对项目实施过程中的实际需求估计不足；项目实施过程中存在一些不可预见的情况，导致部分资金未能按计划使用。下一步改进措施：优化预算编制：在编制下一年度预算时，充分考虑项目实施过程中的各种因素，提高预算的精准性。同时，加强对项目执行过程中的资金管理，确保资金使用合理、高效。

（三）部门评价结果

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出  0 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额61.3万元，其中：政府采购货物支出 61.3万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，磐石市红旗岭镇卫生院共有车辆 1 辆，其中，特种专业技术用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从财政以外的同级单位取得的经费、从非财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度部门决算表