2023年度

磐石市呼兰镇卫生院部门决算

2024年9月23日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

单位名称：磐石市呼兰镇卫生院

成立时间：1974年7月1日

单位性质：磐石市呼兰镇卫生院是以从事医疗和预防和保健服务的公益一类事业单位

主要职能：为人民健康提供医疗和预防保健服务。一般常见病多发的诊疗，健康档案的管理，健康教育，预防接种，儿童健康管理，孕产妇健康管理，老年人健康管理，慢性病患者健康管理，重性精神病患者管理，转染病和突发公共卫生事件报告和处理，中医药健康管理，卫生监督协管，乡村医生业务培训，合作医疗组织与管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

磐石市呼兰镇卫生院人员情况：在职人员29人，编制人数35数，领导职数2个。机构设置包括：磐石市呼兰镇卫生院根据上述职责，磐石市呼兰镇卫生院内设12个科室，分别为1、全科医疗科：负责常见病和多发病治疗；2、药房：负责要采购，配剂及投药；3、护理站：负责所有患者的注射和护理；4、收款室：负责所有收费项目的收款及医保的补偿；5、急诊室：负责患者的抢救预处理；6、院长室：负责卫生院的所有工作；8、医疗检验：负责所有检验工作9、预防保健科：负责所有计划和二类疫苗接种及报表工作；负责所有公共卫生项目工作的管理及乡村医生的业务培训。10、中医科：负责常见病及多发病的中医诊疗。11、医学影像科：负责对患者进行相关检测并诊断。12、公共卫生科室：负责所有公共卫生项目的管理乡村医生的业务培训。

纳入磐石市呼兰镇卫生院2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.     磐石市呼兰镇卫生院本级

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度总收、支总计为701.26万元，与2022年度相比，增加了18.73万元，增长了2.74%，主要原因人员及人员工资增加，人员经费拨款增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计681.63万元，其中：财政拨款收入559.04万元，比上年增加38.75万元，增长7.4%，主要原因人员及人员工资增加，人员经费拨款增加；上级补助收入0；事业收入122.59万元，占17.9%，比上年减少8.37万元，下降6.8/%，主要原因医保拨一般诊疗费减少，医疗收入减少；经营收入0，附属单位上缴收入0；其他收入为0。

三、支出决算情况说明

本年支出合计699.49万元，其中：基本支出699.49万元，占100%，比上年增加71.54万元，增加11.39%，主要原因：人员费用增加；项目支出0；上缴上级支出0；经营支出0；对附属单位补助支出0。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计为578.67万元，与2022年相比，财政拨款收、支增加38.75万元，增长7.17%，主要原因：人员及人员工资费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出576.91万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.62万元，增长10.88%，主要原因：基本公共卫生服务费公用经增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出576.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出576.91万元，占100%；人员经 费支出398.22万元，69.03%；公用经费支出178.69万元，占30.97%；项目支出支出0。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为282.61万元，支出决算为576.91万元，完成年初预算的204.1%。其中：

1.一般公共预算财政拨款支出。年初预算为282.61万元，支出决算为576.91万元，完成年初预算的204.1%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算包括人员经费和公用经费，人员经费仅是在职人员工资；而年末决算除了在职人员工资外还包括在职增长工资、基本公共卫生服务经费、村室基本药物补助、运转费、养老金等财政拨款支出。

2.基本支出中人员经费年初预算为282.61。支出决算为398.22万元，完成年初预算的140.9%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数只是在职人员工资预算数，决算数包括在职人员经费支出、公共卫生人员经费支出及招聘人员工资，所以决算支出增加。

3.基本支出中公用经费年初预算为15.95万元。支出决算为178.69万元，完成年初预算的1020.3%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数仅是在职职工公务费，决算数包括医疗药品卫材专用材料、办公等耗材及公共卫生服务办公、耗材等成本，因此公用支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出576.91万元，其中：

人员经费398.22万元，主要包括：基本工资390.06、津贴补贴78.11、奖金1.95、伙食补助费5.03、绩效工资32.23、机关事业单位基本养老保险缴费46.75、职业年金缴费47.3、职工基本医疗保险缴费21.35、其他社会保障缴费2.92、住房公积金20.29、其他工资福利支出38.70、对个人和家庭的补助8.16、抚恤金8.16。

公用经费178.69万元，主要包括：商品和服务支出176.29、办公费16.23、印刷费23.24、手续费0.15、水费0.61、电费2.73、邮电费0.07、取暖费12.99、物业管理费0.68、差旅费3.68、维修（护）费5.54、专用材料费106.66、工会经费1.48、其他交通费用2.22、资本性支出2.4、专用设备购置2.4。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0，本年收入0，本年支出0，年末结转和结余0。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余0，本年收入0，本年支出0，年末结转和结余0。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 ，支出决算为 0 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）因公出国（境）费预算为0，支出决算为0 。

（2）公务用车购置及运行费预算为0，支出决算为 0。

（3）公务接待费预算支出为0，支出决算为0。

十、关于2023年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对2023年度部门预算基本公共卫生绩效管理项目等一个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金26.33万元，绩效自评率为100%；组织对2023年度部门预算基本公共卫生绩效管理项目等五个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金26.33万元，绩效自评率为100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评 等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

（三）部门评价结果

    无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出0。

    （二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额0 。

    （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，磐石市呼兰镇卫生院共有车辆 1辆，特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入本级级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度部门决算表