2023年度

磐石市园林管理中心部门决算

2024年9月23日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

磐石市园林管理中心成立于1990年3月，为全额公益一类事业单位，隶属市住建局。是住建局授权在市区管理园林绿地、美化城市环境范围内行使服务管理的机构。主要承担全市以下职能：（一）贯彻和落实国家、省政府、磐石市政府相关方针、政策，指导全市公共绿地、美化城市环境工作和园林队伍建设；（二）管理市区公共绿地、零星地块绿化工作，美化市区城市环境；（三）城市园林绿地系统规划；（四）城市园林绿地维护和建设；（五）城市园林绿化工程设计工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，磐石市园林管理中心内设3个机构，分别为技术科、养护科、办公室。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为884.71万元。与2022年度相比，收、支总计各增加6.74万元，增长0.8%。主要原因：按照财政要求，养护面积增加，财政拨款及项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计878.96万元，其中：财政拨款收入878.96万元，比上年增加2.31万元，增长0.26%，主要是养护面积增加；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计878.89万元，其中：基本支出170.52万元，比上年减少0.29万元，下降1.32%，主要是22年老职工调离，新人员入编，新人基本支出少；项目支出708.37万元，比上年增加8.96万元，增长1.28%，主要是养护面积增加；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为884.71万元。与2022年度相比，收、支总计各增加6.74万元，增长0.8%。主要原因：按照财政要求，养护面积增加，财政拨款及项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出170.52万元，占本年支出合计的19.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.29万元，降低1.32%。主要原因：23年我单位调离一名老员工，24年入职一名新员工。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出170.52万元，主要用于以下方面：人员经费165.08万元，占96.81%；公用经费支出5.44万元，占3.19%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为170.52万元，支出决算为170.52万元，完成年初预算的100%。其中：

1.  机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为17.38万元，支出决算为17.38万元，完成年初预算的100%。

2. 2. 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为6.25万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的100%。

3. 3.事业单位医疗。年初预算为6.87万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的100%。

4. 城乡社区环境卫生。年初预算为126.99万元，支出决算为126.99万元，完成年初预算的100%。

5.住房公积金。年初预算为13.03万元，支出决算为13.03万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出170.52万元，其中：

人员经费165.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费5.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入708.37万元，比上年增加8.95万元，增长1.28%，主要是养护面积增加；本年支出708.37万元，比上年增加8.95万元，增长1.28%，主要是养护面积增加；年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他国有土地使用权出让收入安排的支出。政府性基金财政拨款支出为708.37万元，主要用于维护费、专用材料等。完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元，本年支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，

公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，

十、关于2023年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，2023年度部门预算无一级项目，二级项目，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度公共绿地管理维护费2023年、绿地美化花苗及栽植费等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金708.37万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“公共绿地管理维护费2023年”“绿地美化花苗及栽植费”等5个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出708.37万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位完成了部门绩效。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出170.52万元，政府性基金预算支出708.37万元。从评价情况来看，一般公共预算支出占全年支出19.4%，政府性基金预算支出占全年支出80.6%。

（二）项目绩效自评结果。

公共绿地管理维护费2023年项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为439.40万元，执行数为439.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目款项支付；二是完成我市公共绿地养护。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

绿地美化花苗及栽植费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目款项支付；二是完成我市花卉美化项目。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

生产用车经费2023年项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目款项支付；二是完成我单位车辆维护，保证车辆正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

城区广场、主要街路节日亮化经费2023年项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目款项支付；二是完成我市春节亮化项目。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

购买洒水车2023年年项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时采购水车保证我单位工作顺利进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果。无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度增加0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额48.3万元，其中：政府采购货物支出48.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额48.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.3万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，磐石市园林管理中心共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车19辆，其他用车主要是工程用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度部门决算表2023年度部门决算表