2023年度

磐石市城市建设档案馆部门决算

2024年9月23日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

按照国家档案法、城市规划法及建设工程质量管理条例等相关文件，负责磐石市域内城市规划和建设中形成的各类竣工档案（包括地下管线工程）的检查验收，集中保管及向政府和社会提供相关利用服务等工作。

主要业务：工程档案检查验收  档案保管  档案对外提供查询利用服务

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，磐石市城市建设档案馆内设3个机构，分别为档案督导室、办公室、财会室。

人员情况：在职人员2人，编制数2人，领导职数1个。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2023年度收、支总计均为39.96万元，与2022年度相比，收、支总计各增加8.29万元，增长26.2%。主要原因：工资上调。

二、收入决算情况说明

本年收入合计39.54万元，其中：财政拨款收入39.54 万元，占100 %；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入 0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计39.8万元，其中：基本支出39.8万元，占100 %；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。基本支出中，人员经费 27.1 万元，占68.09%；公用经费12.7万元，占31.9%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2023年度财政拨款收、支总计均为39.96万元，与2022年度相比，收、支总计各增加8.29万元，增长26.2%。主要原因：工资上调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）2023年度一般公共预算财政拨款支出39.8万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.55万元，增长21.48%。主要原因：工资上调。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 28.13 万元，主要用于以下方面：社会和保障就业（类）支出3.24万元，占11.51 %；卫生健康（类）支出 1.39 万元，占 4.94%；城乡社区（类）支出1.03万元，占12.67%；住房保障（类）支出2.3万元，占8.18 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为39.8万元，支出决算为39.8万元，完成年初预算的100%。其中：

1.     社会保障和就业支出年初预算为3.24万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的100%；

2.     卫生健康支出年初预算为1.39万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的100%；

3.住房保障支出支出年初预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出28.1万元，其中：人员经费27.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入11.67万元；本年支出11.67万元，年末结转和结余0万元。

支出具体情况如下：

1.政府性基金财政拨款支出为9.25万元，主要用于工程档案电子化运行经费9.25万元，完成年初预算的100%。

2.政府性基金财政拨款支出为1.49万元，主要用于档案装具印刷费，完成年初预算的100%。

3.政府性基金财政拨款支出为0.929万元，主要用于档案管理费用支出，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

十、关于2023年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对2023年度部门预算印刷宣传等费项目等3个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金11.67万元，绩效自评率为100%。项目内容为2023年工程档案电子化运行经费、档案管理费（库房及库房设备日常运行维护、“八防”工作等）、档案管理费（库房及库房设备日常运行维护、“八防”工作等）主要目标为档案工作更加规范化。同时，将预算项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值（附预算项目绩效目标申报表）。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出0万元。

    （二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额０万元。

    （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，磐石市城市建设档案馆共有车辆 0 辆。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从财政以外的同级单位取得的经费、从非财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度部门决算表2023年度部门决算表