关于磐石市2025年

政府预算调整（草案）情况的报告

主任、各位副主任：

我受市政府委托，作关于磐石市2025年政府预算调整（草案）情况的报告,请予审议。

一、预算调整原因

（一）2024年末编制2025年预算草案时，由于上级转移支付资金尚未全部下达，未能完全体现在年初预算草案中。

（二）原编制2025年收入预算时,以2024年收入预计数作为2025年财政收入参考基数，且未体现全部的2025年资产盘活带来的财政收入数。

（三）按照省财政厅对我市2025年“三保+”收支情况的预算提级审核意见，需要对“三保+”项目进行相应调整。

根据以上三个方面因素,需要对2025年政府预算进行必要调整。

二、2025年政府预算调整（草案）

（一）一般公共财政收支预算

1.收入计划安排

税收收入不做调整仍为35,000万元，非税收入从年初的45,000万元调整为133,935万元,增加88,935万元，主要原因是根据当前的资产盘活工作推进情况增加了对应的非税收入。调整后地方级收入由年初的80,000万元调整成168,935万元,调整后的地方级收入计划具体项目安排如下：

地方级税收计划为35,000万元，分税种计划为：⑴增值税8,235万元；⑵企业所得税6,633万元；⑶个人所得税2,623万元；⑷资源税1,930万元；⑸城建税2,185万元；⑹房产税3,900万元；⑺印花税1,904万元；⑻城镇土地使用税2,411万元；⑼土地增值税1,780万元；⑽车船使用税1,578万元；⑾耕地占用税-2,000万元；⑿契税3,571万元；⒀环保税250万元。

非税收入计划为133,935万元，各项非税计划为：⑴专项收入（含教育附加收入和地方教育附加收入）2,817万元；⑵行政事业性收费收入1,566万元；⑶罚没收入5,504万元；⑷国有资源(资产)有偿使用收入123,993万元；⑸政府住房基金收入45万元，⑹其他收入10万元。

2.财力计划安排

调整后的2025年计划总财力为543,826万元，其中包括税收收入35,000万元，非税收入133,935万元，共同事权转移支付103,593万元，返还性收入6,912万元，专项转移支付15,620万元，一般性转移支付可用于财力部分134,136万元，新增一般债券收入12,720万元，调入预算稳定调节基金41,000万元，调入资金9,199万元,上年结余收入51,711万元。

3.支出计划安排

调整后的一般公共预算总支出计划为543,826万元，比原计划增加84,105万元，主要是增加了共同事权支出、省专项支出和债务还本支出，其中：上解上级支出13,832万元，较原计划减少1,795万元；债务还本支出1,995万元，较原计划增加1,995万元；调出资金8,689万元，较原计划增加8,689万元；一般公共预算财政线上支出519,310万元，较原计划增加了75,216万元。调整后的一般公共预算财政线上支出具体构成如下：

（1）一般公共服务支出31,352万元,其中市本级30,949万元；

（2）国防支出224万元，其中市本级153万；

（3）公共安全支出11,648万元，其中市本级9,630万元；

（4）教育支出64,981万元，其中市本级47,525万元；

（5）科学技术支出658万元，其中市本级支出563万元；

（6）文化体育与传媒支出3,328万元，其中市本级2,126万元；

（7）社会保障和就业支出106,406万元，其中市本级64,852万元；

（8）卫生健康支出36,147万元，其中市本级27,022万元；

（9）节能环保支出17,985万元；

（10）城乡社区支出30,110万元,其中市本级16,688万元;

（11）农林水支出72,012万元，其中市本级27,906万元；

（12）交通运输支出13,591万元，其中市本级5,975万元；

（13）资源勘探信息等支出928万元，其中市本级267万元;

（14）商业服务业等支出444万元，其中市本级142万元；

（15）自然资源海洋气象等支出822万元,为市本级支出；

（16）住房保障支出12,775万元，其中市本级10,716万元；

（17）粮油物资储备支出6,502万元，其中市本级87万元；

（18）灾害防治和应急管理支出1,344万元，其中市本级1,129万元；

（19）债务付息支出13,726万元，为市本级支出；

（20）债务发行费用支出100万元，为市本级支出；

（21）其他支出90,817万元，其中市本级支出89,170万元，包括预留的职工正常晋级工资4,000万元、年终一次性奖金4,700万元、绩效奖700万元等工资性支出,资产盘活项目的资本金32,222万元、吉林银行增资入股资金24,444万元,预留隐性债务还本付息3,000万元,预留老旧小区地方配套资金1,872万元等；

（22）预备费3,410万元,为市本级支出。

4.预算平衡情况

调整后的2025年计划总财力为543,826万元，比原计划增加84,105万元，主要是纳入了上级已下达的专项补助收入和债券转贷收入。一般公共预算总支出计划543,826万元，其中：财政支出519,310万元,体制上解支出13,832万元,债务还本支出1,995万元,调出资金8,689万元。调整后的收支预算是一个平衡的预算。

（二）政府性基金收支预算

1.2025年政府性基金总收入计划调整为58,447万元，比原计划增加3,447万元，主要原因是调减了债务转贷收入的同时按照上一年度实际执行情况增加了上年结余收入，增加了调入资金和债券转贷收入。调整后的总收入计划包括：基金预算收入22,000万元、省补助收入1,841万元、债务转贷收入8,300万元、上年结余17,617万元和调入资金8,689万元。具体基金预算收入项目安排如下：

（1）国有土地使用权出让收入15,930万元；

（2）城市基础设施配套费收入1,650万元；

（3）污水处理费收入420万元；

（4）专项债券对应项目专项收入4,000万元。

2.2025年政府性基金总支出计划调整为58,447万元，全部安排为基金预算支出，具体项目如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出40万元；

（2）城乡社区支出15,791万元，其中市本级支出15,791万元，包括：国有土地使用权出让收入安排的支出13,721万元，城市基础设施配套费安排的支出1,650万元、污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出420万元；

（3）农林水支出16,191万元；

（4）资源勘探工业信息等支出101万元；

（5）其他支出3,126万元；

（6）债务付息支出14,540万元，为市本级支出；

（7）债务发行费支出8万元，为市本级支出；

（8）债务还本支出8,650万元，其中市本级支出350万。

3.2025年调整后的政府性基金预算计划收支相抵为平衡。

三、政府性债务收支预算

2025年初全市政府债务余额为875,486.24万元。截至2025年3月末全市政府债务余额为846,506.24万元，包括：一季度发行的新增一般债券12,720万元,发行再融资债券8,300万元，以及一季度偿还的债券到期本金50,000万元。全年预计继续发行新增债券40,000万元，再偿还到期债务本金2,229万元，预计2025年末政府债务余额为884,277.24万元。

C:\fakepath\表1-6 地方政府债务限额调整情况表 (4).xlsx

C:\fakepath\表1-7 地方政府新增债务限额资金安排表 (1).xlsx