主任、各位副主任：

我受市政府委托，作关于磐石市2025年政府预算再次调整（草案）情况的报告,请予审议。

一、预算调整原因

根据我市2025年全年预算收支实际进展，以及年度预算执行情况，有必要对政府预算做再次调整。

二、2025年政府预算调整（草案）

（一）一般公共财政收支预算

1.收入计划安排。

此次收入预算结合全年实际收入情况以及按照省定收入目标进行调整。现需对税收收入和非税收入构成比例进行调整。税收收入从年中的35,000万元调整为29,718万元，非税收入从年中的133,935万元调整为120,800万元。调整后的地方级收入计划具体项目安排如下：

地方级税收计划为29,718万元，分税种计划为：⑴增值税8,595万元；⑵企业所得税3,533万元；⑶个人所得税1,495万元；⑷资源税1,729万元；⑸城建税1,889万元；⑹房产税4,052万元；⑺印花税1,657万元；⑻城镇土地使用税2,551万元；⑼土地增值税100万元；⑽车船使用税1,267万元；⑾耕地占用税-67万元；⑿契税2,628万元；⒀环保税287万元；(14)其他税收收入2万。

非税收入计划为120,800万元，各项非税计划为：⑴专项收入（含教育附加收入和地方教育附加收入）2,252万元；⑵行政事业性收费收入1,300万元；⑶罚没收入2,790万元；⑷国有资源(资产)有偿使用收入113,065万元；⑸政府住房基金收入4万元，捐赠收入1,389万元。

2.支出计划安排。

调整后的一般公共预算支出计划为502,795万元，比原计划减少16,515万元，调整后各项目支出计划如下：

（1）一般公共服务支出30,645万元，市本级支出30,405万元；

（2）国防支出111万元，市本级支出71万元；

（3）公共安全支出12,980万元，市本级支出11,201万元；

（4）教育支出65,301万元，市本级支出56,043万元；

（5）科学技术支出120万元，市本级支出110万元；

（6）文化体育与传媒支出3,629万元，市本级支出2,634万元；

（7）社会保障和就业支出101,108万元，市本级支出53,490万元；

（8）卫生健康支出38,127万元，市本级支出28,746万元；

（9）节能环保支出21,749万元，市本级支出441万元；

（10）城乡社区支出52,957万元，市本级支出29,810万元;

（11）农林水支出84,235万元，市本级支出19,804万元；

（12）交通运输支出10,119万元，市本级支出1,498万元；

（13）资源勘探信息等支出44,277万元，市本级支出41,133万元;

（14）商业服务业等支出1,300万元，市本级支出1,164万元；

（15）自然资源海洋气象等支出1,716万元，为市本级支出；

（16）住房保障支出14,216万元，市本级支出9,694万元；

（17）粮油物资储备支出1,616万元，市本级支出129万元；

（18）灾害防治和应急管理支出1,539万元，市本级支出1,316万元；

（19）其他支出1,648万元，市本级支出1万元；

（20）债务付息支出15,300万元，为市本级支出；

（21）债务发行费用支出102万元，为市本级支出。

3.预算平衡情况。

调整后的2025年计划总财力为622,887万元，比原计划增加79,061万元，主要是纳入了上级已下达的专项补助收入和债券转贷收入。计划总财力包括：地方级收入150,518万元，共同事权转移支付收入125,644万元，返还性收入6,912万元，专项转移支付收入32,567万元，一般性转移支付收入可用于财力部分144,291万元，债务转贷收入45,120万元，调入预算稳定调节基金41,000万元，调入资金25,124万元，上年结余收入51,711万元。一般公共预算总支出计划622,887万元，其中：财政支出502,795万元，体制上解支出14,014万元,债务还本支出18,613万元,安排预算稳定调节基金4,995万元，年终结余82,470万元。调整后的收支预算是一个平衡的预算。

（二）政府性基金收支预算

1.2025年政府性基金总收入计划调整为145,297万元，比原计划增加86,850万元，主要增加了上级补助收入和债券转贷收入。调整后的总收入计划包括：基金预算收入8,555万元、省补助收入24,461万元、债务收入50,000万元、债务转贷收入34,254万元，上年结余17,617万元，调入资金10,410万元。具体基金预算收入项目安排如下：

（1）国有土地使用权出让收入5,187万元；

（2）城市基础设施配套费收入140万元；

（3）污水处理费收入520万元；

（4）专项债券对应项目专项收入2,708万元。

2.2025年政府性基金总支出计划调整为145,297万元，基金预算支出112,845，年终结余20,468万元,债务还本支出8,650万元，调出资金3,334万元。基金预算支出具体项目如下：

（1）节能环保支出148万元；

（2）城乡社区支出9,789万元，包括：国有土地使用权出让收入安排的支出9,129万元、城市基础设施配套费安排的支出140万元、污水处理费安排的支出520万元；

（3）农林水支出18,122万元；

（4）资源勘探工业信息等支出480万元；

（5）其他支出70,379万元；

（6）债务付息支出13,855万元；

（7）债务发行费支出72万元。

3.2025年调整后的政府性基金预算计划收支相抵为平衡。

（三）国有资本收支预算

结合全年国有企业运营实际收入情况,对国有资本经营收入和支出预计情况进行了调整,调整情况如下:

1.国有资本经营收入预计调整为298万元,比原计划减少272万元,其中:利润收入200万元, 股息红利收入98万元;

2.国有资本经营支出预计调整为298万元,比原计划减少272万元,其中:国有企业费用性支出179万元, 调入一般公共预算119万元;

3.2025年调整后的国有资本经营预算计划收支相抵为平衡。

（四）政府性债务收支预算

2025年初，全市政府债务余额为875,486.24万元，2025年发行新增债券104,414万元，发行再融资债务24,960万元，偿还债务68,889万元。2025年末债务余额预计为935,971.24万元，在省定政府债务限额985,538.04万元内，债务风险可控。

C:\fakepath\表1-6 地方政府债务限额调整情况表.xlsx

C:\fakepath\表1-7 地方政府新增债务限额资金安排表.xlsx