舒兰市人民政府

财政预算公开

首页>信息公开>财政预决算>财政预算公开

舒兰市人民政府| 2014-11-11 10:03| 信息来源：区财政局

打印 |

字号：大中小

关于舒兰市2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告

各位委员：

受市政府委托，向本次会议报告2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案，请予审议。

一、2012年财政预算执行情况

2012年，是我市实现县域经济争先进位的基础年，也是我市推进转型发展的关键之年。在新一轮县域经济发展竞争异常激烈的形势下，财政积极化挑战为机遇，在市委、市政府的正确领导下，以转型发展为统领，紧紧围绕财政增收目标，积极推进财政科学化、精细化管理，深化各项财政改革，不断开拓创新，圆满地完成了阶段性财政工作任务，财政预算执行取得了较好成果。

（一）一般预算财政收支情况

2012年，全市一般预算全口径财政收入80 000万元（预计数，下同），完成年初预算70 606万元的113.3%，比上年增加11 300万元，增长16.4%。其中，地方级财政收入60 000万元，完成年初预算48 300万元的124.2%，比上年增加 11 834万元，增长24.6%。几项主要财政收入完成情况是：

增值税收入11 016万元，完成年初预算15 400万元的71.5%，比上年下降16.4%。

营业税收入8 617万元，完成年初预算9 331万元的92.3%，比上年下降11.1%。

企业所得税收入12 858万元，完成年初预算10 299万元的124.8%，比上年增长15.5%。

耕地占用税收入14 724万元，完成年初预算6 966万元的211.3%，比上年增长96.3％。

行政性收费收入2 354万元，完成年初预算1 669万元的141.1%,比上年增长15.6%。

2012年，预计全市财政总收入270 335万元。其中，地方级财政收入60 000万元，税收返还收入4 424万元，财力性转移支付收入125 712万元，专项转移支付收入69 129万元，上年结转收入9 403万元，省政府债券转贷收入1667万元。

2012年，预计全市当年财政支出251 215万元，完成年度预算的94.8%，比上年增加4 825万元，增长2%。几项主要财政支出情况是：

一般公共服务支出19 646万元，完成年度预算的96.7%；比上年增加377万元，增长2%。

公共安全支出7 245万元，完成年度预算的91.8%，比上年减少1 235万元，下降14.6%。主要是上年拨付了公安及消防指挥中心维修专项。

教育支出41 726万元，完成年度预算的98.4%，比上年减少4 669万元，下降10.1%。主要是上年支出了普九化债、校舍安全配套等专项资金。可比口径比上年增加4 965万元，增长13.5％。

文化体育与传媒支出3 331万元，完成年度预算的84%，比上年增加1 371万元，增长69.9%。主要是拨付了文体中心建设专项资金1 300万元。

社会保障和就业支出42 656万元，完成年度预算的95%，比上年增加2 382万元，增长5.9%。主要是养老金、低保及就业补贴标准提高。

医疗卫生支出25 066万元，完成年度预算的94.4%，比上年增加1 735万元，增长7.4%。主要是今年新型农村合作医疗和城镇居民医疗保险补贴标准提高。

节能环保支出9 601万元，完成年度预算的91.6%，比上年增加1 978万元，增长25.9%。主要是今年拨付了暖房子、农村连片整治及垃圾处理场等专项资金。

城乡社区事务支出26 559万元，完成年度预算的97.1%，比上年增加1 347万元，增长5.3%。主要拨付了资源枯竭城市及基础设施建设项目资金。

农林水事务支出26 721万元，完成年度预算的87.8%，比上年减少287万元，下降1.1%。

交通运输支出9 312万元，完成年度预算的90%，比上年增加974万元，增长11.7%。主要是拨付了舒太路等道路建设资金。

2012年，预计全市财政总支出270 335万元。其中，当年财政支出251 215万元，专项上解支出5 255万元，调出资金209万元，结转下年支出13 656万元。

2012年，全市财政总收入与总支出相抵后，财政收支为平衡。

（二）基金预算财政收支情况

2012年，预计全市当年基金收入20 029万元，完成年初预算的255.6%，比上年增加2 819万元，增长11.3%。全市当年基金支出25 840万元，完成年度预算的93.2%，比上年增加5 718万元，增长28.4%。基金预算总的平衡情况是：基金总收入27 722万元。其中，当年基金收入20 029万元，专项转移支付收入2 703万元，调入资金209万元，上年结转收入4 781万元。基金总支出27 722万元。其中，当年基金支出25 840万元，结转下年支出1 882万元。2012年，全市基金总收入与总支出相抵后，基金收支为平衡。

一年来，为确保财政预算的顺利执行，市政府在强化财税管理上突出抓了以下几方面：

（一）全力组织财政收入，确保财政收入稳步增长

切实加强了综合治税工作。市政府成立了市综合治税领导小组并设置专门办事机构，加强了国土、建设、工商、药监、公安等相关部门的联动；建立起沟通协调长效机制和信息传递机制。制定了存量房地产、煤炭经营市场等十个《税收专项整治工作方案》，重点整治无证经营、靠挂经营、有经营行为而未及时纳税的行为，在20个乡（镇）街设立了“协税护税工作站”，通过信息管理、加大综合治税，全年实现增收1448万元。

完善非税收入征管体系，加强了政府非税收入征收管理工作。对政府非税收入实行动态监控管理，有效制止各种乱收费、资金体外循环等违纪问题。加大票款分离和罚缴分离的执行力度；强化国有资本经营收益管理，保证了国有资本经营和各执收执罚单位征收的非税收入及时足额上缴财政。

强化了收入调度工作，及时解决征管中遇到的问题。在市政府的统一领导下，国税、地税及相关部门，每月组织召开专题收入调度会，分析财税收入形势，研究解决税费征管中出现的问题，促进了年度当中收入能够保持按序时进度完成。

（二）严格支出管理，科学化精细化管理见实效

根据国家《预算法》规定，结合我市财力实际情况，制定了《舒兰市2012年部门预算编制方案》，分别编制了一般预算、基金预算，部门预算、开发区预算、乡镇预算、企业移交办社会以及收费收支预算，细化了预算编制的内容，保证预算编制的准确性和可执行性。

确保教育事业的投入，解决了教育生均公用经费、薄弱校改造的资金需要。用好“科技三项费”，促进企业技术改造和新产品开发。健全完善了社会救助体系，保障城乡困难群众的基本生活。及时拨付养老保险资金，确保了符合新农保和城镇居民养老保险条件人员养老金的足额发放。落实惠民政策，确保粮食直补资金和农资综合直补资金及时、足额发放到种粮农民手中，保证国家惠农政策及时兑现到位

投资评审工作以市政府投资项目建设为重点，围绕教育校舍安全工程、城市基础设施、经济开发区基础设施建设等重点工程开展评审。累计评审各类政府投资160个，评审金额45 000万元，审定金额36 000万元，审减资金9000万元。政府采购管理进一步加强，“管采分离”和验收审核工作逐步完善，严格执行采购目录标准，全市完成采购金额2800万元，节约财政资金220万元。

（三）通过大力培植财源，发挥财政支持经济发展的作用

注重发挥财政资金“四两拨千斤”的杠杆效应，以大力培植财源为出发点，全力支持重点企业和重点项目建设。

多方面筹集资金，加大了对市经济开发区、平安粮食加工园区、法特牧业园区及城北工业园区，在征地拆迁、土地平整等基础建设方面的投入，解决园区硬件设施建设的需要，营造良好的园区招商环境，为扩充我市的经济总量打基础、建设平台。

充分发挥财政资金导向作用，通过对企业的技改项目补助、贴息扶持等措施，鼓励和引导企业增加科技投入，发展高端产品，提升自主创新能力，促进了企业扩大生产搞活经济。

在财力非常紧张的情况下，继续安排招商引资专项经费，确保了全市招商引资工作的资金需要，推动招商引资工作扎实开展，取得了明显实效。

（四）用好用活政策，积极争取上级财力支持

相关部门积极向省财政厅等上级部门反映我市经济社会发展现状和遇到的困难，千方百计争取上级资金支持，缓解了我市加快发展的财政收支压力。其中，领会和把握国家教育、文化等的扶持政策，及时申报教育中小学校舍维修、薄弱校改造、广播电视和文体中心设备购置等项目，争中央和省级专项资金8758万元；借助国家和省支持医药卫生体制改革、新农保和城镇居民养老保险等有利时机，争取各项补助资金37 255万元；注重“三农”资金争取，农业技术推广补助、水利建设补助等专项资金争取达到11 203万元；争取土地治理、农业综合开发产业化经营补助项目资金2131万元；争取暖房子工程、林业棚户区改造、廉租房建设、污水管网建设等专项资金17 096万元。

（五）积极推进财政改革，进一步提高财政管理水平

我市的财政国库集中收付制度改革全面铺开。目前，除教育的二级预算单位和乡镇财政开支单位外，其他预算单位的财政拨款实现了国库集中支付。提高了财政国库资金的集中调度能力，能够有效遏制单位违规使用财政资金的问题，从源头上预防了财经违纪现象的发生。

推进预算绩效管理改革。为客观准确地反映项目实施绩效，提高财政资金使用效益，制定预算绩效目标、范围、方法步骤等方面的制度，对财政支出项目绩效评价与部门预算编制进行了有机结合，试行了支出绩效评价指标体系，稳步开展了预算绩效管理改革试点工作。

按省财政厅要求在财政部门设立了乡镇财政管理的专职机构，加强对乡镇财政工作的指导、协调、管理和服务。赋予乡镇财源建设和收入管理的职能，加大了对乡镇重点税源的扶持。加强了乡镇财政基础工作规范化、财政所建设标准化工作。

2012年，全市财政收入保持了较高的增长，财政支出突出重点兼顾一般，财政管理水平进一步提高。但在财政预算执行中，还存在一些不容忽视的困难和问题，应该引起我们的重视并加以完善。一是支柱财源尚未建立，财源增长基础比较薄弱，全市新增亮点财源较少。二是重点项目建设、民生政策落实、统筹城乡发展、政府到期债务等资金需求不断增加，支出压力与日俱增。三是财政改革任重道远，财政管理体制机制仍需健全。

二、2013年财政预算草案

2013年，是我市“十二五”规划实施的关键一年，也是实现市委市政府“三年看舒兰”目标的起始年。安排和执行财政收支预算对于加快推进全市经济社会发展至关重要。根据上级有关精神，结合当前我市经济社会发展的实际情况，依据全市明年经济总体发展指标体系，对全市财政收支预算进行了安排。

（一）一般预算财政收支安排

2013年，全市一般预算全口径财政收入安排100 000万元,比上年增加20 000万元，增长25%。其中，地方级收入70 000万元，比上年增加10 000万元，增长16.7%。

几项主要财政收入安排情况是：

增值税收入14 821万元，比上年增长34.5%。

企业所得税19 923万元，比上年增长54.9%。

个人所得税4 840万元，比上年增长67%。

营业税收入9 430万元，比上年增长9.4%。

行政性收费收入2 700万元，比上年增长14.7%。

2013年，财政预算总收入222 476万元（不含执行中省追加一次性专项补助）。其中，地方级财政收入 70 000万元，财力性转移支付收入108 675万元，省专项补助收入 30 145万元，上年结转收入13 656万元。

全市当年一般预算财政支出173 827万元（不含执行中省下达一次性专项补助支出），比上年预算增加22 561万元，增长14.9%。主要是增加了工资性支出的自然增长、义务兵家庭优待金、财政供养人员抚恤金及基本医疗保险提标部分；增加了教育、农田水利工程、危房改造等地方配套支出。

几项主要财政支出安排情况是：

一般公共服务支出18 055万元，比上年预算增长9%。

公共安全支出7 026万元，比上年预算增长2%。

教育支出42 570万元，比上年预算增长6.4%。

科学技术支出2 434万元，比上年预算增长9.2%。

文化体育与传媒支出1 650万元，比上年预算增长2.9%。

社会保障和就业支出25 890万元，比上年预算增长3.3%。

医疗卫生支出20 010万元，比上年预算增长4%。

城乡社区事务支出20 961万元，比上年预算增长49.8%。

农林水事务支出9 059万元，比上年预算增长3.7%。

交通运输支出440万元，比上年预算增长0.8%。

2013年，财政预算总支出安排222 476万元。其中，当年支出173 827万元，省下达一次性支出30 145万元，上年结转支出13 656万元，专项上解支出4 623万元，调出资金225万元。

全市财政预算总收入与总支出相抵后，财政收支为平衡。

（二）基金预算财政收支安排

2013年，当年基金收入8 445万元，比上年减少11 584万元，下降57.8%。当年基金支出10 552万元，比上年预算减少2 289万元，下降17.8 %。基金预算总的平衡情况是：基金总收入10 552万元。其中，当年基金收入8 445万元，上年结转收入1 882万元,调入资金225万元。基金总支出10 552万元。其中，当年基金支出10 552万元。基金总收入与总支出相抵后，基金收支为平衡。

2013年预算编制按照 “积极稳妥、有保有压、收支平衡”的原则，在支出安排中主要是优先保障正常运转经费，确保基层政权稳固和维护社会稳定需要；严格控制一般消费性支出，集中财力保障法定投入、政策性增支、民生支出及重点项目建设的需要。但由于本级可支配财力有限，上级要求配套的项目资金未能全额安排，重点项目建设资金安排不足，预算执行抗风险的能力较弱，需要通过努力增收节支和争取上级支持等办法解决。

各位委员，按照市委十三届三次全体（扩大）会议部署，2013年，全年财政工作的总体思路是：深入贯彻落实党的十八大精神和省财政厅及市委、市政府的工作部署，紧紧围绕全市中心工作，服务大局，千方百计增收节支；大力促进社会事业发展、促进招商引资和项目建设；深化财政管理，推进国有资本运营，完善和实施财政资金管理的内控制度，推进财政科学化、精细化管理；积极争取上级资金支持，为全市经济发展和社会进步提供有力的财政保障。

（一）强化财税征管工作，确保财政收入稳步增长

要加强对经济形势及税源预测分析，健全征管机制，强化综合治税，深入挖掘税收潜力，有计划地开展税收专项整治，加强涉税信息传递，建立例会联系制度、考核奖惩制度，营造良好税收环境，实行源头控税，保证域内税源应征不漏。

要强化乡镇财源建设，促进乡镇财政收入增长。重点抓好对乡镇税源企业的控管，发挥乡镇一级财政的职能作用，使乡镇切实担负起协税、护税职责。

要强化非税收入管理，积极开展非税收入专项检查，规范各项非税收入征管,完善收费、罚没票据管理，加强罚没款收缴的监管工作。

（二）坚持有保有压，严格各项财政支出

要进一步完善财政预算指标管理，严格内部稽核、内部制衡和相互纠错机制，夯实财政资金安全管理基础。健全专项资金管理制度，保证资金使用安全和提高效益。

切实加强财政资金管理和预算会计核算工作。市乡两级财政要明确岗位责任，完善规章制度，确保财政核算及各项会计信息真实、完整、准确。规范非集中支付单位资金拨付程序，加强资金拨付和预算指标的衔接，严格各财政资金专户管理，确保专款专用。

加强国有资产管理和国有资本运营管理。严把国有资产处置关，对大型国有资产的处置、使用、报损等事项严格执行单位申报、政府审批、财政部门备案核准的管理制度。要通过试点推进国有资本运营管理，探索国有资本经营和绩效考评新措施，实现国有资产收益获得更好的效果。

2013年，财政投资评审工作要做到参与事前论证、事中监管、事后控制，在财政评审侧重决（结）算评审的同时，要着眼对项目的可行性研究、方案选择、项目设计等事前论证及概预算、招投标、合同等事前评审。积极探索对政府投资项目实施全过程监控管理的办法和措施，力争尽快对政府投资项目实施全过程造价监控。

要试编政府采购预算，实行采购项目问责制度，定期对项目进展情况进行询问，通过严格的管理制度和规范操作，使政府采购效率进一步提高。要S=my;加快信息化建设管理的步伐，建立采购网络电子操作平台系统，充分利用信息化管理手段实行网上招标采购，真正实现政府采购业务信息共享和全流程电子化操作。

要加强重点项目资金和专项资金管理，完善项目及资金管理的程序，加强对涉农资金、惠农专项等各项资金的督查和检查，要不断规范资金的拨付操作规程，严格履行资金拨付程序，保证资金安全，努力提高资金的使用效益。

（三）发挥职能作用，促进经济和社会事业发展

要继续多方面拓宽筹措资金渠道，多方解决“一区三园”建设中投入问题，继续搭建经济发展的基础和平台，助推全市经济跨跃式发展。

要努力保障招商引资工作经费，促进更多的项目落地。要积极配合相关部门和单位，落实市政府招商引资的政策措施，合理合规兑现扶持政策，要保证扶持资金用到位，使用指导到位，为招商引资营造优良的环境。

要加大社会保障和就业的投入，努力提高城镇和农村低保水平。要及时调整新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险财政补助标准，落实本级配套资金。要支持完善就业服务体系，强化社区服务功能，完善就业服务平台，提高就业能力。

要加大教育投入，大力支持教育事业发展。要支持职业教育发展；提高农村义务教育经费保障水平，实施好普通高中助学资金制度；加大对重点学校扶持力度，促进提升教育教学整体水平。

要按市委全委会议精神，把服务“三农”放在突出位置，大力支持新农村建设。要认真贯彻落实国家政策，监管好各项惠农资金，为“三农”办实事，为加快我市农业发展，实现传统农业向现代农业转型给予资金支持。

要积极争取并严格管好用好资源枯竭型城市、廉租房建设、城市棚户区改造、煤矿棚户区改造等国家扶持资金，解决我市城市维护和建设及居民基本生活问题。

（四）深化财政改革，不断提升财政理财水平

要进一步推进国库集中支付管理改革。妥善推进公用经费实行公务卡管理的改革试点工作，要建立对国库集中支付资金实行动态监控管理制度，使财政资金运行更加安全规范。

要积极推进预算绩效管理评价改革。扩大预算绩效目标管理试点范围，加大预算绩效管理改革力度，尽快建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的一整套预算绩效管理体制。

要推进乡镇财政资金监管信息通达机制和乡镇财政管理标准化建设工作，要逐步形成“运行畅通、管理规范、机制健全、能力优秀”的乡镇财政管理的新局面。

（五）深入研究政策，全力争取上级财政支持

要及时掌握和研究国家政策、省转移支付补助等各项财政政策措施，把握上级的扶持重点和资金投入方向，积极向上汇报我市经济发展现状和财政困难状况，千方百计争取上级的财力补助和专项补助。

要与“三年看舒兰”确定的项目建设搞好联接，密切发改、财政等相关部门配合，积极做好项目申报工作。围绕民生需要、城乡基础设施建设、产业结构调整、及优化产业升级等国家鼓励和支持的领域，大力包装项目，最大限度地争取国家、省专项资金支持和政策扶持，有效解决我市经济社会发展的急需。

（六）加强财政监督，严格财经制度和纪律

要认真抓好国家各项财经法规的贯彻执行，组织好各项财经法规贯彻执行的监督检查工作，严肃财经制度、严格财经纪律。通过严格财经法规的监督检查，营造我市良好的财务收支、财经管理的规范化、制度化的环境和氛围。

要加大对重大财政专项资金项目进行检查的力度，相关部门密切配合严格查处工程立项、招投标、工程预决算评审，资金支出使用等方面的违规、违纪问题，确保财政各项专项资金的合理使用，发挥财政资金使用应有的效果。

要进一步规范非税收入的管理，加快非税收支管理的信息化建设进程，防止截留坐支财政收入问题的发生。

要做好国家会计法规制度宣传贯彻工作。推进企业会计准则实施，通过培训有效解决企业会计准则贯彻实施过程中出现的新情况新问题，确保符合要求的企业全部执行新企业会计准则。

要逐步推进企业内部控制规范体系实施。多渠道、多方式广泛深入宣传企业内部控制规范体系，精心组织培训，将内控规范内容纳入会计人员继续教育内容。选择企业进行试点，以点代面，逐步推进企业内部控制体系建设在我市贯彻实施。

各位委员，2013年是实施“十二五”规划的攻坚年，我市的财税工作，按照市委、市政府的要求，积极采纳政协委员的意见和建议，贯彻落实好国家财政方针政策，做好财政预算收支的各项管理工作。要坚持依法理财、科学理财、民主理财，加快公共财政建设步伐；要深化各项财政改革，财政收支安排和财税管理的重点要放在切实保障和改善民生、努力促进全市经济社会发展方面。财政收支和财政的各项管理工作，要在加快我市经济建设和社会各项事业发展中发挥更大作用，为建设和谐幸福舒兰作出新的更大贡献。