受市政府委托，向本次会议报告舒兰市2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案，请予审议。

一、2010年财政预算执行情况

2010年，按照市委对财政经济工作的总体部署，根据市十六届人大常委会第三十二次会议批准的财政预算，以科学发展观为统领，认真贯彻积极的财政政策，紧紧围绕“保增长、保民生、保稳定”重点任务，全市财税工作，努力增收节支，加强资金监管，在经济稳步发展的基础上，财政预算执行圆满完成了全年任务。

（一）一般预算收支

2010年，全市一般预算全口径财政收入预计51 105万元，完成预算的102.2%，比上年增加10 928万元，增长27.2%。其中，地方级财政收入33 008万元，完成预算的100%，比上年增加5 873万元，增长21.6%；上划中央级财政收入18 097万元，完成预算的106.4%，比上年增加5 055万元，增长38.8%。几项主要收入完成情况是：

增值税收入13 532万元，完成预算的95.8%，比上年增长20.3%。

营业税收入5 538万元，完成预算的75%，比上年增长7.1%。

企业所得税收入5 523万元，完成预算的170.3%，比上年增长75.6%。

个人所得税收入4 485万元，完成预算的104%，比上年增长119.5%。

行政性收费收入2 788万元，完成预算的99.7%，比上年增长18.9%。

2010年，全市一般预算财政总收入预计235 539万元。其中，地方级财政收入33 008万元，税收返还收入4 485万元，一般性转移支付收入82 459万元，专项转移支付收入   75 126万元，省政府债券转贷收入1 404万元，上年结余收入39 057万元。

2010年，全市一般预算财政支出预计227 717万元，完成预算的107.1%，比上年增加55 575万元，增长32.3%。剔除省一次性追加指标因素，可比口径比上年增加14 234万元，增长13.9%。几项主要支出情况是：

一般公共服务支出12 115万元，完成预算的70.8%，比上年下降4.2%。

公共安全支出8 361万元，完成预算的149.1%，比上年增长26.2%。

教育支出38 297万元，完成预算的105.4%，比上年增长5%。

科学技术支出1 507万元，完成预算的100.7%，比上年增长4.9%。

文化体育与传媒支出1 980万元，完成预算的102.1%，比上年增长17.6%。

社会保障和就业支出27 937万元，完成预算的106.7%，比上年下降22.8%。

医疗卫生支出18 156万元，完成预算的101%，比上年下降34.3%。

环境保护支出13 276万元，完成预算的101.6%，比上年增长330.8%。

城乡社区事务支出40 729万元，完成预算的167.7%，比上年增长268.4%。

农林水事务支出35 733万元，完成预算的119.4%，比上年增长59.7%。

交通运输支出3 937万元，完成预算的112.4%，比上年增长18.6%。

住房保障支出8 591万元，完成预算的201.5％。

2010年，全市一般预算财政总支出预计231 339万元。其中，当年财政支出227 717万元，专项上解支出3 482万元，调出资金140万元。

（二）基金预算收支

基金预算平衡情况是：政府性基金财政总收入9 341万元。其中，本级基金收入5 098万元，专项转移支付收入1 707万元，上年结余收入2 396万元，调入资金140万元。政府性基金财政总支出5 358万元。其中当年基金支出5 358万元。

一年来，为确保财政预算的顺利执行，在加强财税管理方面主要突出了以下几方面：

（一）突出抓好收入征管工作，促进财政收入稳步增长

落实征管部门岗位目标责任制，确保财政收入应收尽收。建立健全综合治税奖惩制度，切实推进综合治税工作深入开展。实行税源骨干企业税收奖励机制，促进企业主动纳税的积极性。完善非税收入征管体系，加强政府非税收入征管。强化财政收入调度工作，及时解决收入征管中遇到的问题。

（二）以支持规模企业为重点，积极促进经济发展

围绕财源建设，多方筹措资金，努力支持全市规模企业的生产经营和招商引资项目建设。增加财政投入，全力支持招商引资工作。加大科技三项费投入，促进企业技改扩能。多方争取上级专项资金，支持规模企业发展。以财运企业担保公司为依托，多渠道为企业解决资金“瓶颈”问题。为我市企业谋求发展、解决资金周转困难问题创造条件，促进了新的财源增长点快速成长。

（三）管好用好惠农资金，积极支持农业农村发展

及时发放惠农资金，不折不扣落实了强农惠农政策，让广大农民切实受益。按上级部门的部署，我市开展了以直补资金担保为农民提供信贷支持试点工作，全年发放农户财政直补资金小额贷款7 618万元，解决了部分农民生产生活急需，拉动了农村经济的迅速发展。加大农田水利基础设施建设投入，努力改善了农业基本生产条件。2010年，我市被国家列为中央财政小型农田水利建设重点市，抓住这一有利契机，积极申报项目，争取国家和省支持我市农田水利等基础设施建设资金。推进高标准农田建设，改造了中低产田2万亩，通过农业综合开发，有效地提高了项目区农业生产用水浇灌效率。突出抓好“三项工程”建设，加大了对农村基层政权组织投入；增加村级组织运转经费，村干部基本工资纳入财政统一代发，实行了按月发放。通过实施财政扶贫项目，引导贫困农户发展生产，改善贫困人口生产生活条件，加快了贫困村脱贫致富的步伐。从2010年起，市财政在年度预算中安排扶持农村专业合作组织专项资金和农村小型公益设施建设资金，改善了农业生产条件，促进了农村经济发展。根据乡镇建设的需要，将农村卫生清洁费由上年的1元标准提高到2元，为乡镇购买了15台垃圾运输车，对卫生搞的较好的乡镇进行了奖励，使我市农村街路卫生环境有了较大改观。

（四）优化财政支出结构，全力保障民生和社会事业发展

2010年，我市抓住国家实施义务教育中小学校舍安全工程这一契机，争取中小学校舍安全工程和校舍维修资金2 902万元，拨付本级配套资金2 324万元，新建了7所学校的教学楼及宿舍楼，解决了全市16所中小学和一中、二中两所重点高中多年难以解决的校舍维修改造问题，极大地改善了学校的办学条件。积极开展农村义务教育债务化解工作，圆满完成了“普九”化债任务。2010年，社会保障和就业支出达27 937万元，可比口径比上年增长11%。深入开展下岗职工技能培训、职业介绍、公益性岗位开发、社会保险补贴等下岗再就业工作。保证了低保对象待遇的落实，做好了优抚安置和就业救济工作。及时拨付了医疗保险基金，离退休人员和新农合参保人员受益。贯彻落实小额担保贷款财政贴息政策，扩大了下岗职工创业就业渠道，有力的促进了我市经济发展。认真贯彻“医改”政策，全力支持了卫生事业发展。及时拨付城乡基本公共卫生服务资金和重大公共卫生服务资金，推动了城乡基本公共卫生服务项目及重大公共卫生服务项目的开展。支持文化体育事业发展，保障了文化体育事业经费需要。实施了城市平房区有线电视改造工程。开展了小城完颜希尹家族墓等非物质文化遗产保护和开发利用工作。支持了农村农家书屋和村镇文化体育设施建设，丰富了我市群众的业余文化生活。足额保障政法部门运转经费，及时解决维护社会稳定的急需。进一步完善政法部门经费保障机制，严格管理和合理安排资金使用，支持了新建消防指挥中心、看守所翻建、城市报警与监控系统建设等项工程，在保证政法机关正常运转的情况下，也有力地促进了政法机关各项事业的快速发展。积极筹措抗洪抢险救灾资金，提高了政府应对突发事件财政保障能力。今年7月下旬，吉林地区连降暴雨，面对百年不遇的汛情，市委、市政府及时组织抗洪抢险工作，市财政先后筹集拨付了896万元资金用于抗洪抢险。由于组织抢救措施得力，后勤资金保障到位，在抗洪期间，我市没有发生因洪水原因造成人员死亡事件，人民群众财产损失降到了最低限度，抗洪抢险工作取得了的重大胜利，我市应对突发事件资金保障能力有所提高。nyr宣城水务信息网

（五）以管好用好资源枯竭城市补助资金为重点，努力解决城市基础设施建设的需要

深入研究国家支持资源枯竭城市转型的相关政策，分析我市因资源枯竭而带来的诸多问题，资源枯竭城市补助资金下达后，市政府各职能部门多次召开专题会议，反复研究，制定了《舒兰市资源枯竭城市转型转移支付专项资金使用管理暂行办法》。单独编制了《舒兰市2010年资源枯竭型城市专项补助资金收支预算》，努力解决群众最为关心的城市基础设施建设、经济转型、城市建设历史欠帐等问题。资源枯竭城市补助资金的投入取得了明显的社会效益。公共基础设施进一步完善。自来水供水管网改造，缓解了城市供水压力；城市排污管网和污水处理厂建设，实现雨水污水的循环利用；垃圾处理场的建设，彻底解决了生活垃圾露天排放和污染环境问题。城市环境明显改善。改造了城区的主干道、维修维护了支巷路，解决了城市交通困难的问题，城市面貌大为改观，城市品位进一步提高。产业转型进程步伐加快。通过加大经济开发区和产业园区的投入力度，改善了招商引资环境。今年，在管好用好资源枯竭型城市等国家扶持资金的同时，我市充分利用城市维护建设税和政府性基金等可用于城市建设的各项收入，支付市政亮化工程、城市绿化工程、城市防洪工程、城市管理数字化工程等项目资金，解决了市政设施必要的维修维护，加快了城市建设与发展，使城市面貌焕然一新。

（六）支持经济开发区财政建设，促进其发挥一级财政功能作用

发挥经济开发区承接招商引资项目和支持重点企业及产业发展的功能作用，我市单独编制了经济开发区财政预算，建立了一级国库。经济开发区一般预算全口径财政收入预计14 090万元，地方级财政收入预计8 099元。经济开发区完成了污水处理厂、道路等基础项目建设，改善了开发区招商条件和硬件设施，为企业发展创造了良好的环境，使开发区的“助推器”作用日渐显现。

（七）积极推进财政改革，进一步规范财政管理

积极推进部门预算改革，科学合理安排全年预算。制定了《舒兰市2010年部门预算编制方案》，增加了财政资金使用的透明度，提高了可执行力。进一步深化国库集中支付改革。对统发数据实行动态管理，及时按照新的工资标准调整统发数据，保证了全市统发人员工资的按时发放。完成了财税库信息横向联网工作，实现了财政、税务和人民银行收入数据共享。规范财政性资金的使用管理。市政府制定并印发了《舒兰市政府投资项目管理办法》，进一步加强和规范了我市政府投资管理行为，切实提高了财政资金使用效益。制定并印发了《舒兰市财政拨款操作规程》、《舒兰市财政国库资金安全管理制度》、《舒兰市财政专项资金管理办法》，强化了岗位职责，严格了资金使用审批程序，建立起安全高效的财政资金管理机制，确保了财政资金的安全及有效运行。规范国有资产管理，提高了国有资产使用效益。通过强化国有资产管理，完成国有资本收益及国有资源有偿使用收入   3 248万元。2010年是我市城市基础设施建设实施年，项目投资大、评审时间紧，市基本建设投资评审中心积极改进工作机制，按时保质地完成了城区道路整体维修改造工程等重点工程项目的预算评审工作，综合核减率为21％，实现了政府投资效益最大化。继续强化政府采购制度建设，促进政府采购工作法制化、规范化、制度化，对政府采购工作进行理顺，采购行为和采购资金的使用更加规范。

（八）加强财政财务监管，着力规范财政财务管理

开展了会计基础工作规范化考核验收工作，并从考核合格单位中，评选出会计基础工作规范化管理先进单位和先进个人，给予表彰奖励，调动了全市财会人员抓规范基础工作的积极性。加大财审监督管理工作力度，完成了年度预算执行审计工作，对审计过程中发现的一些问题及时进行了整改。按照省政府统一部署，开展了党政机关和事业单位“小金库”治理“回头看”工作。对国有企业和社会团体小金库进行了重点检查，对违纪问题做出了相应的处罚，严肃了财经纪律。

2010年，在财政收支运行中，一些问题应该引起我们的重视：一是财政收入结构还没有达到切实合理程度，非税收入所占比重较大。二是财政收入中一次性缴库因素较多，造成当年财政收入基数过大。三是政府到期债务多，还本付息支出压力逐年加大。四是违反财经纪律的现象仍然存在，财政财务管理还需进一步加强。对这些问题，要按照财政科学化、精细化管理的要求，以收入重质量、支出重民生、管理重绩效为重点，努力完善我市财政收支管理。

二、2011年财政预算草案

2011年，全市财税工作要进一步落实科学发展观，认真贯彻市委全委会会议精神，关注民生，关注农村；不断加强财政科学化、精细化管理，努力增加财政收入；优化财政支出结构，以落实国家资源枯竭城市转型政策为契机，提升城市发展品位和提高群众生活品质。

（一）一般预算财政收支安排

2011年，全市一般预算全口径财政收入安排60 000万元,比上年预计增加8 895万元，增长17.4%。其中，地方级收入　40 000万元，比上年预计增加6 992万元，增长21.2%；上划中央收入20 000万元，比上年预计增加1 903万元，增长10.5%。几项主要收入安排情况是：增值税收入14 508万元，比上年增长7.2%。企业所得税7 793万元，比上年增长41%。个人所得税3 653万元，比上年下降18.6%。营业税收入8 646万元，比上年增长56.1%。城市维护建设税1 560万元，比上年增长20%。行政性收费收入2 788万元，与上年预算持平。

2011年，全市一般预算财政总收入146 576万元。其中，地方级财政收入40 000万元，一般性转移支付收入71 004万元，专项转移支付收入31 372万元，上年结余收入4 200万元。

2011年，全市一般预算财政支出安排103 864万元，比上年预算增加6 736万元，增长6.1%。几项主要支出安排情况是：

一般公共服务支出13 944万元，比上年预算增长0.9%。

国防支出76万元，与上年预算持平。

公共安全支出4 158万元，比上年预算增长2%。

教育支出28 002万元，比上年预算增长1.6%。

科学技术支出1 508万元，比上年预算增长6%。

文化体育与传媒支出1 057万元，比上年预算增长0.4%。

社会保障和就业支出3 515万元，比上年预算增长0.4%。

医疗卫生支出7 405万元，比上年预算增长1.3%。

节能环保支出500万元，比上年预算增长27.9%。

城乡社区事务支出15 335万元，比上年预算增长19.5%。

农林水事务支出5 498万元，比上年预算增长21.6%。

交通运输支出398万元，比上年预算减少0.3%。

资源勘探电力信息等事务支出316万元，比上年预算减少0.3%。

商业服务业等事务支出156万元，与上年预算持平。

国土资源气象等事务支出501万元，比上年预算增长1.4%。

住房保障支出529万元，与上年预算持平。

粮油物资储备管理事务支出1 706万元，与上年预算持平。

预备费1 000万元，与上年预算持平。

其他支出18 260万元，比上年预算增加14.4％。

2011年，全市一般预算财政总支出146 576万元。其中，本级财政支出103 864万元，省专项补助支出31 372万元,跨年支出4 200万元,专项上解支出6 906万元，调出资金234万元。

（二）基金预算财政收支安排

2011年是“十二五”规划的起始之年，全市财税工作将继续按照实践科学发展观的要求，正确分析形势，积极应对困难，下大力气抓好增收节支，努力实现财政收支平衡，有效促进全市经济社会协调可持续发展。要突出做好以下几方面：

（一）强化财政收入征管力度，确保财政收入持续增长

要大力培植财源，把培植财源放在更加重要的位置，加大对经济发展方面的支持和服务力度，为财政增收提供源动力。要加大税收征管力度，加强对重点行业、重点领域、重点税种的跟踪管理，建立财政收入监控、预测机制。要加强对新上项目跟踪问效，及时纳入税收监控范围，确保新的经济增长点成为收入增长点，努力实现收入稳定增长。要完善非税收入征管体系，加大票款分离和罚缴分离的推行力度，强化国有资本经营收益、规范罚没物资管理，提高非税收入管理水平。

（二）积极促进经济发展，努力壮大财源基础

要进一步有效整合财政扶持项目资金，通过担保公司扩大融资功能，努力缓解企业生产经营资金困难问题，促进经济持续较快增长。要支持规模企业发展，充分发挥财政资金导向作用，通过技改项目补助、贴息扶持等措施，鼓励和引导企业增加科技投入，发展高端产品，提升自主创新能力。要支持招商引资工作，继续提高招商引资工作经费保障水平，推动招商引资工作扎实开展，尽快壮大我市经济总量。要支持开发区建设，加大对开发区投入，保证开发区内项目建设的需要，促进结构调整和财源建设。

（三）统筹城乡协调发展，促进社会主义新农村建设

要积极支持农业综合生产能力建设，继续加大支农投入，支持农业基础设施建设、生态农业发展、农业产业化经营和农业科技进步，组织实施好农业综合开发项目，提高农业综合生产能力。要全面落实好各项惠农政策，及时兑付国家补贴资金。

（四）更加关注民生，提高财政保障能力

要健全社会保障机制，解决好低收入群体生活困难问题，把社会保障落到实处，努力实现应保尽保。要完善就业服务体系，强化社区服务功能，完善就业服务平台，认真落实促进就业的税费减免、财政贴息和贷款担保政策，积极开发政府公益性岗位，提高就业能力。要完善社会救助体系，落实城市最低生活保障资金，完善特困群体医疗救助制度，努力构建全方位社会救助体系。

（五）支持社会事业发展，提高公共服务水平

要加大教育投入，建立农村中小学校舍维修改造的长效机制，支持职业教育发展，加大对重点学校扶持力度，着力提升教育教学整体水平。要加大公共卫生投入，努力完善乡镇卫生院设施，强化农村医务人员技能培训，逐步解决农民“看病难”、“看病贵”问题；支持社区卫生服务建设，提高公共卫生整体水平。要加大城乡生态环境投入，鼓励发展农业生态经济，改善农村整体环境质量。要重点发展循环经济，减轻经济增长带来的环境压力。

（六）有效使用资源枯竭城市等专项补助资金，推进城市建设现代化进程

要管好用好资源枯竭型城市、廉租房建设、城市棚户区改造、煤矿棚户区改造等国家扶持资金，解决我市城市市政建设和居民基本生活问题。要充分集中财力，力争在资源枯竭型城市等政策扶持期内，彻底解决居民供水、供热、卫生环境，市政道路，市政设施维修维护，历史欠账等当前群众最关心的亟待解决的问题。要实施市政亮化工程、城市绿化工程、污水处理工程、垃圾处理工程、城市防洪工程、城市管理数字化工程、棚户区改造工程等，完善城市整体功能，提高城市品位，加快城市文明化、现代化步伐。

（七）不断深化财政改革，努力提高理财水平

要继续完善预算管理，进一步完善预算决策机制，健全预算审核体系。要继续深化国库集中支付管理改革，进一步完善管理制度，切实提高财政直接支付比重。要继续扩大政府采购规模，认真贯彻落实《政府采购法》，重点抓好公开招标和公共工程采购，采取多种采购方式，进一步提高采购效率。要规范收支两条线管理，认真核定执收执罚单位成本性支出，切断部门利益驱动，保证政府非税收入应收尽收。要积极推进财政支出绩效评价试点工作，认真抓好绩效管理措施落实，切实提高财政资金绩效管理水平。要强化依法监督，围绕建立多层次、全方位、全过程的财政监督运行机制，努力做到事前审核把关、事中跟踪监控和事后监督检查紧密结合。要进一步健全内部控制制度，完善管理机制，确保财政资金安全规范高效运行。